每日开放式基金净值一览|共2272只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-30 | 2024-08-29 |
日增长值
|
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 1.0603 | 1.0603 | 1.0647 | 1.0647 | -0.0044 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.7223 | 0.7223 | 0.7267 | 0.7267 | -0.0044 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.8753 | 1.8753 | 1.8797 | 1.8797 | -0.0044 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | 0.9750 | 0.9750 | 0.9792 | 0.9792 | -0.0042 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 020341 | 工银黄金ETF联接E | 1.3310 | 1.3310 | 1.3352 | 1.3352 | -0.0042 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.0726 | 1.0726 | 1.0768 | 1.0768 | -0.0042 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.0696 | 1.0696 | 1.0738 | 1.0738 | -0.0042 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 008142 | 工银黄金ETF联接A | 1.3340 | 1.3340 | 1.3382 | 1.3382 | -0.0042 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 9 | 008143 | 工银黄金ETF联接C | 1.3142 | 1.3142 | 1.3184 | 1.3184 | -0.0042 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0234 | 1.0234 | 1.0275 | 1.0275 | -0.0041 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 1.0399 | 1.0399 | 1.0440 | 1.0440 | -0.0041 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0263 | 1.0263 | 1.0303 | 1.0303 | -0.0040 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1139 | 1.1139 | 1.1179 | 1.1179 | -0.0040 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 14 | 017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1085 | 1.1085 | 1.1125 | 1.1125 | -0.0040 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 1.0373 | 1.0373 | 1.0413 | 1.0413 | -0.0040 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0793 | 1.0793 | 1.0832 | 1.0832 | -0.0039 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0758 | 1.0758 | 1.0797 | 1.0797 | -0.0039 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0396 | 1.0396 | 1.0435 | 1.0435 | -0.0039 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0462 | 1.0462 | 1.0501 | 1.0501 | -0.0039 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF | 1.0407 | 1.0407 | 1.0446 | 1.0446 | -0.0039 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159611 | 广发中证全指电力公用事业ETF | 0.9845 | 0.9845 | 0.9883 | 0.9883 | -0.0038 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | 0.9365 | 0.9365 | 0.9402 | 0.9402 | -0.0037 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 518850 | 华夏黄金ETF | 5.5438 | 1.4271 | 5.5580 | 1.4308 | -0.0037 | -0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 0.9469 | 0.9469 | 0.9505 | 0.9505 | -0.0036 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 159812 | 前海开源黄金ETF | 5.5140 | 1.4189 | 5.5281 | 1.4225 | -0.0036 | -0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 5.5101 | 1.4280 | 5.5242 | 1.4316 | -0.0036 | -0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 0.9471 | 0.9471 | 0.9507 | 0.9507 | -0.0036 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 28 | 021740 | 前海开源黄金ETF联接C | 1.3586 | 1.3586 | 1.3621 | 1.3621 | -0.0035 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.2010 | 1.2010 | 1.2045 | 1.2045 | -0.0035 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 009198 | 前海开源黄金ETF联接A | 1.3594 | 1.3594 | 1.3628 | 1.3628 | -0.0034 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 31 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 1.2690 | 1.5690 | 1.2723 | 1.5723 | -0.0033 | -0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 1.3047 | 1.3047 | 1.3078 | 1.3078 | -0.0031 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 33 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | 1.0673 | 1.8195 | 1.0695 | 1.8226 | -0.0031 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 1.2859 | 1.2859 | 1.2890 | 1.2890 | -0.0031 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.0085 | 1.0085 | 1.0115 | 1.0115 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.0092 | 1.0092 | 1.0122 | 1.0122 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.1426 | 1.4926 | 1.1455 | 1.4955 | -0.0029 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 1.1693 | 1.5193 | 1.1722 | 1.5222 | -0.0029 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.1693 | 1.5193 | 1.1722 | 1.5222 | -0.0029 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 0.8603 | 0.8603 | 0.8631 | 0.8631 | -0.0028 | -0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.4534 | 0.4534 | 0.4562 | 0.4562 | -0.0028 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 0.9930 | 0.9930 | 0.9957 | 0.9957 | -0.0027 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 0.9937 | 0.9937 | 0.9964 | 0.9964 | -0.0027 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 44 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 0.8554 | 0.8554 | 0.8581 | 0.8581 | -0.0027 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 1.0133 | 1.0133 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0027 | -0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 159980 | 大成有色金属期货ETF | 1.6536 | 1.6536 | 1.6560 | 1.6560 | -0.0024 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 1.0619 | 1.0779 | 1.0641 | 1.0801 | -0.0022 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.1785 | 1.1785 | 1.1807 | 1.1807 | -0.0022 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 1.1197 | 1.1197 | 1.1219 | 1.1219 | -0.0022 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 1.1502 | 1.6802 | 1.1524 | 1.6824 | -0.0022 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
