每日开放式基金净值一览|共2272只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-30 | 2024-08-29 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 0.9183 | 0.9183 | 0.9322 | 0.9322 | -0.0139 | -1.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 0.8745 | 0.8745 | 0.8883 | 0.8883 | -0.0138 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 3 | 021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 0.8743 | 0.8743 | 0.8880 | 0.8880 | -0.0137 | -1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.8681 | 0.8681 | 0.8818 | 0.8818 | -0.0137 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 0.8676 | 0.8676 | 0.8813 | 0.8813 | -0.0137 | -1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 0.8692 | 0.8692 | 0.8826 | 0.8826 | -0.0134 | -1.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF | 1.0024 | 2.0048 | 1.0084 | 2.0168 | -0.0120 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 563180 | 银华中证高股息策略ETF | 0.9886 | 0.9886 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0094 | -0.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.5467 | 1.7167 | 1.5553 | 1.7253 | -0.0086 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.5226 | 1.6926 | 1.5311 | 1.7011 | -0.0085 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.3560 | 2.3860 | 2.3640 | 2.3940 | -0.0080 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 510030 | 上证180价值ETF | 0.8680 | 2.3770 | 0.8710 | 2.3850 | -0.0080 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 510060 | 工银上证央企ETF | 2.2198 | 1.4199 | 2.2316 | 1.4274 | -0.0075 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1560 | 1.1560 | 1.1631 | 1.1631 | -0.0071 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.3427 | 1.4802 | 1.3497 | 1.4872 | -0.0070 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1583 | 1.1583 | 1.1653 | 1.1653 | -0.0070 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 1.0926 | 1.0926 | 1.0995 | 1.0995 | -0.0069 | -0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 1.0797 | 1.0917 | 1.0861 | 1.0981 | -0.0064 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.2939 | 1.3852 | 1.3003 | 1.3916 | -0.0064 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.2809 | 1.3597 | 1.2872 | 1.3660 | -0.0063 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 1.2813 | 1.3097 | 1.2876 | 1.3160 | -0.0063 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 159547 | 华夏中证红利低波动ETF | 1.0326 | 1.0326 | 1.0388 | 1.0388 | -0.0062 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 0.9989 | 0.9989 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0059 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159934 | 易方达黄金ETF | 5.4700 | 2.2284 | 5.4840 | 2.2341 | -0.0057 | -0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 1.0048 | 1.0048 | 1.0104 | 1.0104 | -0.0056 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 1.0034 | 1.0034 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0056 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 159937 | 博时黄金ETF | 5.5219 | 2.1682 | 5.5360 | 2.1737 | -0.0055 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159525 | 富国中证红利低波动ETF | 0.9373 | 0.9373 | 0.9428 | 0.9428 | -0.0055 | -0.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 0.9499 | 0.9499 | 0.9553 | 0.9553 | -0.0054 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 0.9502 | 0.9502 | 0.9556 | 0.9556 | -0.0054 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 518800 | 国泰黄金ETF | 5.4610 | 2.0658 | 5.4750 | 2.0711 | -0.0053 | -0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 2.2015 | 2.2015 | 2.2068 | 2.2068 | -0.0053 | -0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 518880 | 华安黄金易ETF | 5.5273 | 2.0872 | 5.5414 | 2.0925 | -0.0053 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 2.0619 | 2.0619 | 2.0671 | 2.0671 | -0.0052 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 2.0973 | 2.0973 | 2.1025 | 2.1025 | -0.0052 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 36 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 2.0210 | 2.0210 | 2.0261 | 2.0261 | -0.0051 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 37 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.9786 | 1.9786 | 1.9836 | 1.9836 | -0.0050 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 1.0374 | 1.0374 | 1.0422 | 1.0422 | -0.0048 | -0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.9286 | 1.9286 | 1.9334 | 1.9334 | -0.0048 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 40 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.8815 | 1.8815 | 1.8862 | 1.8862 | -0.0047 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.9322 | 1.9322 | 1.9368 | 1.9368 | -0.0046 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 42 | 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 1.0729 | 1.0729 | 1.0775 | 1.0775 | -0.0046 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 1.0745 | 1.0745 | 1.0791 | 1.0791 | -0.0046 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 1.1890 | 1.1890 | 1.1936 | 1.1936 | -0.0046 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 021499 | 博时黄金ETF联接E | 1.9321 | 1.9321 | 1.9366 | 1.9366 | -0.0045 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 1.0658 | 1.0658 | 1.0703 | 1.0703 | -0.0045 | -0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 1.0612 | 1.0612 | 1.0656 | 1.0656 | -0.0044 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.7181 | 0.7181 | 0.7225 | 0.7225 | -0.0044 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1084 | 1.1084 | 1.1128 | 1.1128 | -0.0044 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 50 | 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.1068 | 1.1068 | 1.1112 | 1.1112 | -0.0044 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
