每日开放式基金净值一览|共2272只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-30 | 2024-08-29 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 560620 | 万家中证全指公用事业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 021972 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021971 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 021923 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021922 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 6 | 021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 8 | 021832 | 富国沪深300ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 021833 | 富国沪深300ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 021716 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 021717 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 530880 | 银河上证国有企业红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159325 | 南方中证半导体行业精选ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4118 | 1.4118 | 1.4433 | 1.4433 | -0.0315 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 1.4115 | 1.4115 | 1.4430 | 1.4430 | -0.0315 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.3948 | 1.3948 | 1.4260 | 1.4260 | -0.0312 | -2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 1.3184 | 1.3184 | 1.3491 | 1.3491 | -0.0307 | -2.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.3720 | 1.3720 | 1.4026 | 1.4026 | -0.0306 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.3728 | 1.3728 | 1.4033 | 1.4033 | -0.0305 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3451 | 1.3451 | 1.3750 | 1.3750 | -0.0299 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 512820 | 汇添富中证银行ETF | 1.2671 | 1.2671 | 1.2968 | 1.2968 | -0.0297 | -2.29% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 25 | 512700 | 南方中证银行ETF | 1.2587 | 1.4257 | 1.2882 | 1.4552 | -0.0295 | -2.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 1.2843 | 1.2843 | 1.3137 | 1.3137 | -0.0294 | -2.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1.2512 | 1.2512 | 1.2802 | 1.2802 | -0.0290 | -2.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.2658 | 1.2658 | 1.2938 | 1.2938 | -0.0280 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.2639 | 1.8287 | 1.2915 | 1.8563 | -0.0276 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.2480 | 1.2480 | 1.2756 | 1.2756 | -0.0276 | -2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.2498 | 1.3660 | 1.2774 | 1.3936 | -0.0276 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.2346 | 1.2346 | 1.2619 | 1.2619 | -0.0273 | -2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 006697 | 华宝银行ETF联接C | 1.2456 | 1.2456 | 1.2729 | 1.2729 | -0.0273 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 1.1131 | 1.1131 | 1.1392 | 1.1392 | -0.0261 | -2.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1434 | 1.1434 | 1.1687 | 1.1687 | -0.0253 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 1.1381 | 1.1381 | 1.1633 | 1.1633 | -0.0252 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 516210 | 华安中证银行ETF | 1.0636 | 1.0636 | 1.0881 | 1.0881 | -0.0245 | -2.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 159887 | 富国中证800银行ETF | 1.0197 | 1.0197 | 1.0437 | 1.0437 | -0.0240 | -2.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 516310 | 易方达中证银行ETF | 1.0194 | 1.0194 | 1.0432 | 1.0432 | -0.0238 | -2.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 1.0417 | 1.1957 | 1.0643 | 1.2183 | -0.0226 | -2.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 014983 | 华安中证银行ETF联接C | 1.0367 | 1.0367 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0226 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.0814 | 1.0814 | 1.1022 | 1.1022 | -0.0208 | -1.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.2000 | 1.2000 | 1.2201 | 1.2201 | -0.0201 | -1.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.0950 | 1.0950 | 1.1145 | 1.1145 | -0.0195 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.0896 | 1.0896 | 1.1090 | 1.1090 | -0.0194 | -1.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.1081 | 1.1081 | 1.1270 | 1.1270 | -0.0189 | -1.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.1254 | 1.1254 | 1.1436 | 1.1436 | -0.0182 | -1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.1273 | 1.1273 | 1.1455 | 1.1455 | -0.0182 | -1.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 49 | 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 0.9156 | 0.9156 | 0.9310 | 0.9310 | -0.0154 | -1.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 0.8904 | 0.8904 | 0.9054 | 0.9054 | -0.0150 | -1.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
