每日开放式基金净值一览|共2272只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-30 | 2024-08-29 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.1923 | 1.1923 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0159 | 1.0159 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.1055 | 1.1055 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | -- | -- | 1.0565 | 1.0565 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1383 | 1.1383 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1364 | 1.1364 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | -- | -- | 1.1271 | 1.1271 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | -- | -- | 1.0468 | 1.0468 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | -- | -- | 1.0096 | 1.0096 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | -- | -- | 1.0091 | 1.0091 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 159585 | 富国中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.8089 | 1.8089 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.4559 | 1.4559 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.3411 | 1.3411 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | -- | -- | 1.0139 | 1.0139 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF | -- | -- | 1.0106 | 1.0106 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 159319 | 汇添富国证粮食产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.0008 | 1.0008 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.0013 | 1.0013 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 22 | 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | -- | -- | 1.5402 | 1.5402 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.5493 | 1.5493 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 25 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.5494 | 1.5494 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 26 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.5401 | 1.5401 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.5401 | 1.5401 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 511990 | 华宝添益A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 159305 | 广发国证新能源电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 561930 | 招商沪深300ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 159337 | 中证500ETF基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 530000 | 天弘上证50ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 560890 | 新华中证红利低波动ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 021848 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 021847 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 39 | 021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | -- | -- | 5.8270 | 5.8270 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | 5.8273 | 6.1118 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 41 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.8273 | 6.0973 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 42 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.7476 | 5.7476 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 006480 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | -- | -- | 5.7474 | 5.7474 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 520890 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 021091 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021090 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 47 | 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 48 | 021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 021085 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 021084 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 |
