每日开放式基金净值一览|共2230只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159756 | 中银证券国证新能源车电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | -- | -- | 0.7594 | 0.7594 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159799 | 平安中证港股通消费主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 517980 | 华富中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.5030 | 1.5030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.6870 | 5.6870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.4336 | 1.4336 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.4238 | 1.4238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | -- | -- | 1.4301 | 1.4301 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | -- | -- | 0.8599 | 0.8599 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | -- | -- | 1.2667 | 1.2667 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.5464 | 1.5464 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 016002 | 博时保证金货币ETFC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.4414 | 1.4414 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 16 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4416 | 1.4416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.4318 | 1.4318 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.4321 | 1.4321 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.4158 | 1.4158 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.2886 | 1.2886 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.2951 | 1.2951 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.7565 | 1.7565 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.7433 | 1.7433 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.2159 | 1.2159 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.3864 | 1.3864 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.4711 | 1.4711 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.4458 | 1.4458 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.5544 | 1.5544 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2132 | 1.2132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2167 | 1.2167 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 8.4023 | 8.4023 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 32 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 8.4023 | 8.4023 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 33 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.5074 | 1.5074 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.3080 | 1.3080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.3128 | 1.3128 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.2646 | 1.2646 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.2486 | 1.2486 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.3383 | 1.3383 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.4435 | 4.4435 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.1410 | 1.1410 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) | -- | -- | 4.1686 | 4.1686 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | -- | -- | 1.2155 | 1.2155 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1753 | 1.1753 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 8.4722 | 8.4722 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 45 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 8.4722 | 8.4722 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 46 | 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1797 | 1.1797 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 47 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.7516 | 1.7516 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0788 | 1.0788 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0036 | 1.0036 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 019567 | 华泰紫金天天金货币ETFE | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
