每日开放式基金净值一览|共2203只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) | -- | -- | 4.2523 | 4.2523 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 013425 | 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | -- | -- | 4.2525 | 4.2525 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 013499 | 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | -- | -- | 4.1491 | 4.1491 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 4.1490 | 4.1490 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 4.2527 | 4.3117 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.2122 | 1.2122 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.6023 | 1.6023 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3260 | 1.3260 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.4541 | 1.4541 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.7349 | 4.7349 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.7212 | 4.7212 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.8907 | 1.8907 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.8906 | 1.8906 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.8771 | 1.8771 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.8857 | 1.8857 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 511930 | 国联日盈A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | -- | -- | 0.8833 | 0.8833 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 019567 | 华泰紫金天天金货币ETFE | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 511670 | 华泰紫金天天金货币ETFA | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.5336 | 1.5336 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.5335 | 1.5335 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 22 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.5233 | 1.5233 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.5235 | 1.5235 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.5441 | 0.5441 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 3.2609 | 3.2609 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 3.2247 | 3.2247 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.2611 | 3.2611 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 3.2245 | 3.2245 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 511830 | 华泰柏瑞交易货币A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.2665 | 1.2665 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.2687 | 1.2687 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | -- | -- | 1.2662 | 1.2662 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 511920 | 广发货币E | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.0967 | 1.0967 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 008149 | 山西证券中证红利潜力ETF联接 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 36 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1800 | 1.1800 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1773 | 1.1773 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.8551 | 3.7102 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 511990 | 华宝现金添益A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | -- | -- | 0.7752 | 0.7752 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159941 | 广发纳指100ETF | -- | -- | 1.0834 | 4.3336 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.8252 | 1.8252 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.0631 | 1.0631 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.0644 | 1.0644 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.6137 | 1.6137 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 46 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.6048 | 1.6048 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.6046 | 1.6046 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.6140 | 1.6140 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 49 | 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.0849 | 1.0849 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0662 | 1.0662 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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