每日开放式基金净值一览|共2273只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-09-02 | 2024-08-30 |
日增长值
|
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | -- | -- | 1.0971 | 1.0971 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | -- | -- | 1.5778 | 1.5778 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 008143 | 工银黄金ETF联接C | -- | -- | 1.3142 | 1.3142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 008142 | 工银黄金ETF联接A | -- | -- | 1.3340 | 1.3340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 5 | 159812 | 前海开源黄金ETF | -- | -- | 5.5140 | 1.4189 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | -- | -- | 0.9342 | 0.9342 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | -- | -- | 0.9423 | 0.9423 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 009198 | 前海开源黄金ETF联接A | -- | -- | 1.3594 | 1.3594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 9 | 008702 | 华夏黄金ETF联接C | -- | -- | 1.2859 | 1.2859 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 008701 | 华夏黄金ETF联接A | -- | -- | 1.3047 | 1.3047 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 11 | 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | -- | -- | 0.9900 | 0.9900 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | -- | -- | 0.7232 | 0.7232 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 513990 | 招商上证港股通ETF | -- | -- | 0.8114 | 0.8114 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 511360 | 海富通中证短融ETF | -- | -- | 110.3236 | 1.1032 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | -- | -- | 0.7463 | 0.7463 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | -- | -- | 0.7558 | 0.7558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | -- | -- | 0.7440 | 0.7440 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 159816 | 鹏华中证0-4年地方政府债ETF | -- | -- | 111.7087 | 1.1305 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 159808 | 融通创业板ETF | -- | -- | 0.5963 | 0.5963 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | -- | -- | 10.3075 | 1.0308 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | -- | -- | 0.6114 | 0.6114 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | -- | -- | 0.6192 | 0.6192 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 009472 | 广发深证100ETF联接C | -- | -- | 0.9965 | 0.9986 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | -- | -- | 0.2984 | 0.6144 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 008777 | 华安沪深300ETF联接C | -- | -- | 0.7879 | 0.7879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 008776 | 华安沪深300ETF联接A | -- | -- | 0.7944 | 0.7944 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 27 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | -- | -- | 0.8104 | 0.8104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | -- | -- | 0.8240 | 0.8240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | -- | -- | 1.1610 | 1.3040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | -- | -- | 1.1662 | 1.3092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 31 | 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | -- | -- | 0.9808 | 0.9808 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 518680 | 富国上海金ETF | -- | -- | 5.5098 | 1.3757 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 518600 | 广发上海金ETF | -- | -- | 5.4476 | 1.3343 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | -- | -- | 0.6718 | 0.6718 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | -- | -- | 0.8161 | 0.8161 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | -- | -- | 0.8195 | 0.8195 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | -- | -- | 0.9405 | 0.9405 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | -- | -- | 0.9516 | 0.9516 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | -- | -- | 1.0824 | 1.1444 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | -- | -- | 1.0870 | 1.1490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 41 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | -- | -- | 1.2365 | 1.2365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | -- | -- | 1.2545 | 1.2545 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 43 | 518860 | 建信上海金ETF | -- | -- | 5.5441 | 1.3174 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | -- | -- | 1.3458 | 1.3458 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | -- | -- | 1.3678 | 1.3678 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 518890 | 中银上海金ETF | -- | -- | 5.5481 | 1.3350 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 009478 | 中银上海金ETF联接C | -- | -- | 1.3302 | 1.3302 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 009477 | 中银上海金ETF联接A | -- | -- | 1.3486 | 1.3486 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 49 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | -- | -- | 0.6395 | 0.6395 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 159820 | 天弘中证500ETF | -- | -- | 0.7718 | 0.7718 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
