【ETF型基金，ETF基金净值】每日ETF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	017610	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.0170	1.0170	1.0149	1.0149	0.0021	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	017611	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.0123	1.0123	1.0102	1.0102	0.0021	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.0185	1.0185	1.0164	1.0164	0.0021	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	159871	银华中证有色金属ETF	0.9417	0.9417	0.9395	0.9395	0.0022	0.23%	暂停	暂停	--	--	购买
5	159876	华宝有色金属ETF	0.9681	0.9681	0.9659	0.9659	0.0022	0.23%	暂停	暂停	--	--	购买
6	014519	博时恒生港股通高股息率ETF发起式联接A	0.9177	0.9177	0.9155	0.9155	0.0022	0.24%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
7	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.5690	0.5690	0.5668	0.5668	0.0022	0.39%	暂停	暂停	--	--	购买
8	159881	国泰中证有色金属ETF	0.8998	0.8998	0.8976	0.8976	0.0022	0.25%	暂停	暂停	--	--	购买
9	014520	博时恒生港股通高股息率ETF发起式联接C	0.9079	0.9079	0.9057	0.9057	0.0022	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	161211	国投金融地产ETF联接	1.7871	1.7871	1.7848	1.7848	0.0023	0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	0.9800	0.9800	0.9777	0.9777	0.0023	0.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	021550	博时中证红利低波动100ETF联接A	0.9736	0.9736	0.9713	0.9713	0.0023	0.24%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
13	159307	博时中证红利低波100ETF	0.9312	0.9312	0.9289	0.9289	0.0023	0.25%	暂停	暂停	--	--	购买
14	021551	博时中证红利低波动100ETF联接C	0.9733	0.9733	0.9710	0.9710	0.0023	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	560520	大成中证红利低波动100ETF	0.9425	0.9425	0.9401	0.9401	0.0024	0.26%	暂停	暂停	--	--	购买
16	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9792	0.9792	0.9768	0.9768	0.0024	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	0.9513	0.9513	0.9489	0.9489	0.0024	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	0.9782	0.9782	0.9757	0.9757	0.0025	0.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	018388	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	1.0767	1.0767	1.0741	1.0741	0.0026	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	159549	天弘中证红利低波动100ETF	0.9939	0.9939	0.9913	0.9913	0.0026	0.26%	暂停	暂停	--	--	购买
21	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	0.9414	0.9414	0.9388	0.9388	0.0026	0.28%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
22	159647	鹏华中证中药ETF	0.9256	0.9256	0.9229	0.9229	0.0027	0.29%	暂停	暂停	--	--	购买
23	019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.0885	1.0885	1.0858	1.0858	0.0027	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.0907	1.0907	1.0880	1.0880	0.0027	0.25%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
25	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	0.9832	0.9922	0.9805	0.9895	0.0027	0.28%	暂停	暂停	--	--	购买
26	021100	博时中证红利ETF发起式联接C	0.9408	0.9408	0.9381	0.9381	0.0027	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.0022	1.0022	0.9995	0.9995	0.0027	0.27%	暂停	暂停	--	--	购买
28	562390	银华中证中药ETF	0.9169	0.9169	0.9142	0.9142	0.0027	0.30%	暂停	暂停	--	--	购买
29	018387	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.0819	1.0819	1.0792	1.0792	0.0027	0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.0508	1.0508	1.0480	1.0480	0.0028	0.27%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0244	1.0244	1.0216	1.0216	0.0028	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	016129	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	1.1424	1.1424	1.1396	1.1396	0.0028	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	016128	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	1.1447	1.1447	1.1419	1.1419	0.0028	0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	560080	汇添富中证中药ETF	1.0008	1.0008	0.9979	0.9979	0.0029	0.29%	暂停	暂停	--	--	购买
35	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9796	0.9796	0.9767	0.9767	0.0029	0.30%	暂停	暂停	--	--	购买
36	512120	华安中证细分医药ETF	0.3690	1.1070	0.3680	1.1040	0.0030	0.27%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
37	000373	华安中证细分医药ETF联接A	0.9990	0.9990	0.9960	0.9960	0.0030	0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	510270	中银上证国企100ETF	1.2260	1.4310	1.2240	1.4280	0.0030	0.16%	暂停	暂停	--	--	购买
39	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.2427	2.2427	2.2397	2.2397	0.0030	0.13%	暂停	暂停	--	--	购买
40	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.1909	1.1909	1.1878	1.1878	0.0031	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0793	1.0793	1.0761	1.0761	0.0032	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1883	1.1883	1.1851	1.1851	0.0032	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	019910	博时上证自然资源ETF联接C	1.1360	1.1360	1.1328	1.1328	0.0032	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0169	1.0169	1.0137	1.0137	0.0032	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	0.9405	0.9405	0.9373	0.9373	0.0032	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	0.9516	0.9516	0.9484	0.9484	0.0032	0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	050024	博时上证自然资源ETF联接A	1.1384	1.1384	1.1352	1.1352	0.0032	0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1911	1.1911	1.1879	1.1879	0.0032	0.27%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
49	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0181	1.0181	1.0149	1.0149	0.0032	0.32%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
50	562060	华宝标普中国A股红利机会ETF	0.9809	0.9809	0.9776	0.9776	0.0033	0.34%	暂停	暂停	--	--	购买

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