【ETF型基金，ETF基金净值】每日ETF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	515120	广发中证创新药产业ETF	0.4600	0.4600	0.4590	0.4590	0.0010	0.22%	暂停	暂停	--	--	购买
2	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.4696	0.4696	0.4686	0.4686	0.0010	0.21%	暂停	暂停	--	--	购买
3	159835	建信中证创新药产业ETF	0.4819	0.4819	0.4809	0.4809	0.0010	0.21%	暂停	暂停	--	--	购买
4	159858	南方中证创新药产业ETF	0.4829	0.4829	0.4819	0.4819	0.0010	0.21%	暂停	暂停	--	--	购买
5	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5137	0.5137	0.5127	0.5127	0.0010	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.5124	0.5124	0.5114	0.5114	0.0010	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9719	0.9719	0.9709	0.9709	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
8	513880	华安日经225ETF(QDII)	1.3541	1.3541	1.3531	1.3531	0.0010	0.07%	暂停	暂停	--	--	购买
9	159981	建信能源化工期货ETF	1.5075	1.5075	1.5065	1.5065	0.0010	0.07%	暂停	暂停	--	--	购买
10	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9706	0.9706	0.9695	0.9695	0.0011	0.11%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
11	013012	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	0.5805	0.5805	0.5794	0.5794	0.0011	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5821	0.5821	0.5809	0.5809	0.0012	0.21%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
13	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	2.9785	2.7977	2.9765	2.7964	0.0013	0.07%	暂停	暂停	--	--	购买
14	159992	银华中证创新药产业ETF	0.6166	0.6166	0.6153	0.6153	0.0013	0.21%	暂停	暂停	--	--	购买
15	159326	华夏中证电网设备主题ETF	1.0013	1.0013	1.0000	1.0000	0.0013	0.13%	暂停	暂停	--	--	购买
16	560900	摩根中证创新药产业ETF	0.6629	0.6629	0.6615	0.6615	0.0014	0.21%	暂停	暂停	--	--	购买
17	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.0661	1.0764	1.0647	1.0750	0.0014	0.13%	暂停	暂停	--	--	购买
18	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.0070	1.0070	1.0055	1.0055	0.0015	0.15%	暂停	暂停	--	--	购买
19	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.7270	0.7270	0.7255	0.7255	0.0015	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.7288	0.7288	0.7273	0.7273	0.0015	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C	0.9145	0.9145	0.9129	0.9129	0.0016	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接E	0.9272	0.9272	0.9256	0.9256	0.0016	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	159839	汇添富国证生物医药ETF	0.3012	0.3012	0.2996	0.2996	0.0016	0.53%	暂停	暂停	--	--	购买
24	562320	银华沪深300价值ETF	1.0805	1.0805	1.0789	1.0789	0.0016	0.15%	暂停	暂停	--	--	购买
25	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	0.8009	0.8009	0.7992	0.7992	0.0017	0.21%	暂停	暂停	--	--	购买
26	159859	天弘国证生物医药ETF	0.3208	0.3208	0.3191	0.3191	0.0017	0.53%	暂停	暂停	--	--	购买
27	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A	0.9403	0.9403	0.9386	0.9386	0.0017	0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	512400	南方中证申万有色金属ETF	0.9189	0.9189	0.9172	0.9172	0.0017	0.19%	暂停	暂停	--	--	购买
29	021021	南方中证申万有色金属ETF发起联接I	0.9402	0.9402	0.9385	0.9385	0.0017	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	0.9031	0.9031	0.9014	0.9014	0.0017	0.19%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
31	021534	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D	0.8987	0.8987	0.8970	0.8970	0.0017	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	0.9037	0.9037	0.9019	0.9019	0.0018	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.3508	0.3508	0.3490	0.3490	0.0018	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.3533	0.3533	0.3515	0.3515	0.0018	0.51%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	016708	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	0.8987	0.8987	0.8969	0.8969	0.0018	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	0.8490	0.8490	0.8472	0.8472	0.0018	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9466	0.9466	0.9448	0.9448	0.0018	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9025	0.9025	0.9007	0.9007	0.0018	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	0.8533	0.8533	0.8514	0.8514	0.0019	0.22%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	159880	鹏华国证有色金属行业ETF	0.9303	0.9303	0.9284	0.9284	0.0019	0.20%	暂停	暂停	--	--	购买
41	516650	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	0.9045	0.9045	0.9026	0.9026	0.0019	0.21%	暂停	暂停	--	--	购买
42	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	0.9484	0.9484	0.9465	0.9465	0.0019	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	000376	华安中证细分医药ETF联接C	0.9590	0.9590	0.9570	0.9570	0.0020	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	513690	博时恒生高股息ETF	0.8116	0.8286	0.8096	0.8266	0.0020	0.25%	暂停	暂停	--	--	购买
45	159726	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	0.9304	0.9304	0.9284	0.9284	0.0020	0.22%	暂停	暂停	--	--	购买
46	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.0215	1.0215	1.0195	1.0195	0.0020	0.20%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	0.9744	0.9744	0.9724	0.9724	0.0020	0.21%	暂停	暂停	--	--	购买
48	016892	鹏华中证中药ETF联接C	0.7964	0.7964	0.7943	0.7943	0.0021	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	016891	鹏华中证中药ETF联接A	0.7993	0.7993	0.7972	0.7972	0.0021	0.26%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
50	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.5417	0.5417	0.5396	0.5396	0.0021	0.39%	暂停	暂停	--	--	购买

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