每日开放式基金净值一览|共618只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.2926 | 1.2926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | -- | -- | 1.4702 | 1.4702 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 510050 | 华夏上证50ETF | -- | -- | 2.5156 | 3.7618 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | -- | -- | 2.4100 | 2.4400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | -- | -- | 3.1198 | 2.8903 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 240014 | 华宝中证100ETF联接A | -- | -- | 1.4941 | 1.4941 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
| 8 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | -- | -- | 2.9651 | 3.0851 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 510180 | 华安上证180ETF | -- | -- | 3.4003 | 3.7100 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 510190 | 华安上证50ETF | -- | -- | 3.4319 | 1.3151 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 040190 | 华安上证50ETF联接A | -- | -- | 1.2750 | 1.2750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | -- | -- | 1.2957 | 1.8605 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | -- | -- | 1.2634 | 1.2634 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 159912 | 汇添富深证300ETF | -- | -- | 1.2179 | 1.2179 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | -- | -- | 3.5720 | 1.5732 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | -- | -- | 0.8730 | 1.7860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | -- | -- | 1.0825 | 1.0825 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | -- | -- | 1.0642 | 1.1402 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | -- | -- | 1.0822 | 1.0822 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | -- | -- | 1.0822 | 1.0822 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 510330 | 华夏沪深300ETF | -- | -- | 3.6533 | 1.7878 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 510630 | 华夏消费ETF | -- | -- | 0.8841 | 3.5364 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 510660 | 华夏医药ETF | -- | -- | 1.9502 | 1.9502 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 518880 | 华安黄金易ETF | -- | -- | 5.4334 | 2.0517 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | -- | -- | 0.7935 | 3.1740 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 29 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | -- | -- | 1.2070 | 1.2070 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 30 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | -- | -- | 1.4408 | 1.4408 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 31 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | -- | -- | 1.4653 | 1.4653 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 32 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | -- | -- | 1.9909 | 1.9909 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 33 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | -- | -- | 1.9499 | 1.9499 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | -- | -- | 0.3850 | 1.1550 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 35 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 0.8256 | 0.9706 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | -- | -- | 10.3068 | 1.4079 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | -- | -- | 1.0390 | 1.0390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | -- | -- | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | -- | -- | 2.1321 | 1.1069 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | -- | -- | 1.0193 | 1.0193 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | -- | -- | 1.1198 | 1.2856 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | -- | -- | 1.4183 | 1.4183 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 45 | 001051 | 华夏上证50ETF联接A | -- | -- | 0.8715 | 0.9273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | -- | -- | 2.1532 | 2.1532 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 47 | 512500 | 华夏中证500ETF | -- | -- | 2.6622 | 0.5827 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 48 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | -- | -- | 0.5848 | 0.5848 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | -- | -- | 1.3606 | 0.6884 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 50 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | -- | -- | 0.6702 | 0.6702 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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