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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 0.9355 | 0.9355 | 0.9348 | 0.9348 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 009472 | 广发深证100ETF联接C | 0.9818 | 0.9839 | 0.9812 | 0.9833 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 162714 | 广发深证100ETF联接A | 0.9900 | 1.2113 | 0.9894 | 1.2107 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.7412 | 0.7412 | 0.7407 | 0.7407 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.7484 | 0.7484 | 0.7479 | 0.7479 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 0.9226 | 1.7369 | 0.9225 | 1.7368 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 0.9202 | 1.5308 | 0.9201 | 1.5307 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 007135 | 广发中证100ETF联接A | 0.9496 | 0.9496 | 0.9498 | 0.9498 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 007136 | 广发中证100ETF联接C | 0.9438 | 0.9438 | 0.9440 | 0.9440 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 0.5186 | 0.7546 | 0.5191 | 0.7549 | -0.0003 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.5221 | 0.5221 | 0.5224 | 0.5224 | -0.0003 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.5271 | 0.5271 | 0.5274 | 0.5274 | -0.0003 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 012974 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 0.8115 | 0.8115 | 0.8118 | 0.8118 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 012973 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 0.8187 | 0.8187 | 0.8190 | 0.8190 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 0.7186 | 0.9556 | 0.7190 | 0.9560 | -0.0004 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 0.7205 | 0.9405 | 0.7210 | 0.9410 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 0.5129 | 0.5129 | 0.5134 | 0.5134 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 0.9222 | 1.6792 | 0.9228 | 1.6798 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 0.8791 | 0.9811 | 0.8797 | 0.9817 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 0.8720 | 0.9740 | 0.8726 | 0.9746 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 006220 | 工银上证50ETF联接A | 1.1084 | 1.1084 | 1.1091 | 1.1091 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0401 | 1.0401 | 1.0408 | 1.0408 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0428 | 1.0428 | 1.0435 | 1.0435 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 0.8484 | 0.8484 | 0.8492 | 0.8492 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 006221 | 工银上证50ETF联接C | 1.0900 | 1.0900 | 1.0908 | 1.0908 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 0.8559 | 0.8559 | 0.8567 | 0.8567 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 005391 | 工银创业板ETF联接C | 0.8580 | 0.8580 | 0.8588 | 0.8588 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 0.4953 | 0.4953 | 0.4962 | 0.4962 | -0.0009 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 005390 | 工银创业板ETF联接A | 0.8822 | 0.8822 | 0.8831 | 0.8831 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 0.4999 | 0.4999 | 0.5008 | 0.5008 | -0.0009 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 1.2169 | 1.2169 | 1.2180 | 1.2180 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 006744 | 国联央视财经50ETF联接C | 1.1971 | 1.1971 | 1.1982 | 1.1982 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.0760 | 1.0760 | 1.0773 | 1.0773 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.7536 | 2.0436 | 1.7549 | 2.0449 | -0.0013 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 1.7204 | 1.7204 | 1.7217 | 1.7217 | -0.0013 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.0736 | 1.0736 | 1.0750 | 1.0750 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 0.7103 | 0.7103 | 0.7117 | 0.7117 | -0.0014 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 0.7051 | 0.7051 | 0.7065 | 0.7065 | -0.0014 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0614 | 1.0614 | 1.0629 | 1.0629 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0548 | 1.0548 | 1.0563 | 1.0563 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 0.9089 | 1.0699 | 0.9109 | 1.0719 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 0.8946 | 1.0556 | 0.8966 | 1.0576 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 0.5030 | 0.5030 | 0.5053 | 0.5053 | -0.0023 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 0.4987 | 0.4987 | 0.5010 | 0.5010 | -0.0023 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 0.8058 | 0.8058 | 0.8084 | 0.8084 | -0.0026 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 0.8219 | 0.8219 | 0.8246 | 0.8246 | -0.0027 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 0.6246 | 0.6246 | 0.6274 | 0.6274 | -0.0028 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 0.6305 | 0.6305 | 0.6333 | 0.6333 | -0.0028 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 1.3316 | 1.3316 | 1.3350 | 1.3350 | -0.0034 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 1.3521 | 1.3521 | 1.3556 | 1.3556 | -0.0035 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |