每日开放式基金净值一览|共380只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7246 | 0.7246 | 0.7340 | 0.7340 | -0.0094 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.0353 | 1.0353 | 1.0448 | 1.0448 | -0.0095 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.0341 | 1.0341 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0095 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 0.5397 | 0.5397 | 0.5494 | 0.5494 | -0.0097 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 0.5445 | 0.5445 | 0.5543 | 0.5543 | -0.0098 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 1.0127 | 1.0127 | 1.0226 | 1.0226 | -0.0099 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 0.5176 | 0.5176 | 0.5276 | 0.5276 | -0.0100 | -1.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6231 | 0.6231 | 0.6335 | 0.6335 | -0.0104 | -1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 0.4332 | 0.4332 | 0.4436 | 0.4436 | -0.0104 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6268 | 0.6268 | 0.6373 | 0.6373 | -0.0105 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 0.4367 | 0.4367 | 0.4473 | 0.4473 | -0.0106 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.4284 | 0.4284 | 0.4394 | 0.4394 | -0.0110 | -2.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 2.0165 | 2.0165 | 2.0277 | 2.0277 | -0.0112 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 0.5653 | 0.7856 | 0.5822 | 0.7968 | -0.0112 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 2.0503 | 2.0503 | 2.0618 | 2.0618 | -0.0115 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 16 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 0.3704 | 0.3704 | 0.3819 | 0.3819 | -0.0115 | -3.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 0.3736 | 0.3736 | 0.3852 | 0.3852 | -0.0116 | -3.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 0.3738 | 0.3738 | 0.3854 | 0.3854 | -0.0116 | -3.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 159828 | 国泰中证医疗ETF | 0.3615 | 0.3615 | 0.3734 | 0.3734 | -0.0119 | -3.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 0.6617 | 0.6617 | 0.6736 | 0.6736 | -0.0119 | -1.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 518800 | 国泰黄金ETF | 5.3364 | 2.0186 | 5.3680 | 2.0306 | -0.0120 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 0.4385 | 0.4385 | 0.4505 | 0.4505 | -0.0120 | -2.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159861 | 国泰中证环保产业50ETF | 0.7739 | 0.7739 | 0.7859 | 0.7859 | -0.0120 | -1.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 516600 | 工银瑞信中证消费服务领先ETF | 0.5027 | 0.5027 | 0.5148 | 0.5148 | -0.0121 | -2.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 561260 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF | 1.1223 | 1.1223 | 1.1346 | 1.1346 | -0.0123 | -1.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 159589 | 广发中证红利ETF | 0.9838 | 0.9858 | 0.9961 | 0.9981 | -0.0123 | -1.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.6208 | 0.6208 | 0.6332 | 0.6332 | -0.0124 | -1.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 0.9922 | 1.0112 | 1.0047 | 1.0237 | -0.0125 | -1.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.0755 | 1.0755 | 1.0882 | 1.0882 | -0.0127 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 30 | 019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.0734 | 1.0734 | 1.0861 | 1.0861 | -0.0127 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 512580 | 广发中证环保ETF | 0.8831 | 0.8831 | 0.8959 | 0.8959 | -0.0128 | -1.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 0.6949 | 0.6949 | 0.7077 | 0.7077 | -0.0128 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 0.6934 | 0.6934 | 0.7062 | 0.7062 | -0.0128 | -1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 159725 | 工银瑞信中证线上消费ETF | 0.5384 | 0.5384 | 0.5513 | 0.5513 | -0.0129 | -2.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 159619 | 国泰中证基建ETF | 0.8722 | 0.8722 | 0.8851 | 0.8851 | -0.0129 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.4465 | 0.4465 | 0.4598 | 0.4598 | -0.0133 | -2.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 0.8788 | 0.8788 | 0.8921 | 0.8921 | -0.0133 | -1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 516970 | 广发中证基建工程ETF | 0.9800 | 0.9800 | 0.9934 | 0.9934 | -0.0134 | -1.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 0.8795 | 0.8795 | 0.8929 | 0.8929 | -0.0134 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 0.7915 | 0.7915 | 0.8050 | 0.8050 | -0.0135 | -1.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 510990 | 工银瑞信中证180ESGETF | 0.8076 | 0.8076 | 0.8212 | 0.8212 | -0.0136 | -1.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.4401 | 0.4401 | 0.4538 | 0.4538 | -0.0137 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.4375 | 0.4375 | 0.4512 | 0.4512 | -0.0137 | -3.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.6590 | 0.6590 | 0.6728 | 0.6728 | -0.0138 | -2.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 0.4424 | 0.4424 | 0.4562 | 0.4562 | -0.0138 | -3.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 0.7267 | 0.7267 | 0.7405 | 0.7405 | -0.0138 | -1.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0140 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 159840 | 工银瑞信国证新能源车电池ETF | 0.4184 | 0.4184 | 0.4324 | 0.4324 | -0.0140 | -3.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.4971 | 0.4971 | 0.5112 | 0.5112 | -0.0141 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 1.0124 | 1.0124 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0142 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
