【ETF型基金，ETF基金净值】每日ETF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	0.9526	0.9526	0.9291	0.9291	0.0235	2.53%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
2	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	0.9525	0.9525	0.9290	0.9290	0.0235	2.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	513380	广发恒生科技(QDII-ETF)	0.8910	0.8910	0.8694	0.8694	0.0216	2.48%	暂停	暂停	--	--	购买
4	512760	国泰CES芯片ETF	0.7938	1.5876	0.7835	1.5670	0.0206	1.31%	暂停	暂停	--	--	购买
5	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.7745	0.7745	0.7543	0.7543	0.0202	2.68%	暂停	暂停	--	--	购买
6	512480	国联安中证全指半导体ETF	0.7022	1.4044	0.6933	1.3866	0.0178	1.28%	暂停	暂停	--	--	购买
7	007300	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	1.4393	1.4393	1.4221	1.4221	0.0172	1.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	007301	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	1.4179	1.4179	1.4010	1.4010	0.0169	1.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	518800	国泰黄金ETF	5.2820	1.9981	5.2377	1.9813	0.0168	0.85%	暂停	暂停	--	--	购买
10	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	0.7574	0.7574	0.7408	0.7408	0.0166	2.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7580	0.7580	0.7415	0.7415	0.0165	2.23%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	000218	国泰黄金ETF联接A	2.0281	2.0281	2.0119	2.0119	0.0162	0.81%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
13	004253	国泰黄金ETF联接C	1.9950	1.9950	1.9791	1.9791	0.0159	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	513020	国泰中证港股通科技ETF	0.6625	0.6625	0.6471	0.6471	0.0154	2.38%	暂停	暂停	--	--	购买
15	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.9475	0.9475	0.9328	0.9328	0.0147	1.58%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
16	020640	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	0.9466	0.9466	0.9319	0.9319	0.0147	1.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6356	0.6356	0.6209	0.6209	0.0147	2.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6393	0.6393	0.6246	0.6246	0.0147	2.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	0.8700	0.8700	0.8557	0.8557	0.0143	1.67%	暂停	暂停	--	--	购买
20	019633	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C	0.8730	0.8730	0.8594	0.8594	0.0136	1.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8741	0.8741	0.8605	0.8605	0.0136	1.58%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	0.9911	0.9911	0.9775	0.9775	0.0136	1.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	0.9898	0.9898	0.9763	0.9763	0.0135	1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.8059	0.8059	0.7925	0.7925	0.0134	1.69%	暂停	暂停	--	--	购买
25	513750	广发中证港股通非银ETF	0.8983	0.8983	0.8855	0.8855	0.0128	1.45%	暂停	暂停	--	--	购买
26	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.0378	1.0378	1.0252	1.0252	0.0126	1.23%	暂停	暂停	--	--	购买
27	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	0.9647	1.1257	0.9529	1.1139	0.0118	1.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	0.9499	1.1109	0.9383	1.0993	0.0116	1.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	518660	工银瑞信黄金ETF	5.3312	1.3816	5.2868	1.3701	0.0115	0.84%	暂停	暂停	--	--	购买
30	008142	工银黄金ETF联接A	1.2927	1.2927	1.2825	1.2825	0.0102	0.80%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
31	020341	工银黄金ETF联接E	1.2904	1.2904	1.2803	1.2803	0.0101	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	008143	工银黄金ETF联接C	1.2742	1.2742	1.2641	1.2641	0.0101	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	0.8502	0.8502	0.8403	0.8403	0.0099	1.18%	暂停	暂停	--	--	购买
34	159801	广发国证半导体芯片ETF	0.4189	0.8378	0.4140	0.8280	0.0098	1.18%	暂停	暂停	--	--	购买
35	159712	国泰中证港股通50ETF	0.8749	0.8749	0.8653	0.8653	0.0096	1.11%	暂停	暂停	--	--	购买
36	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	0.9205	0.9205	0.9113	0.9113	0.0092	1.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	014690	国泰中证港股通50ETF发起联接C	0.9139	0.9139	0.9048	0.9048	0.0091	1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.8515	0.8515	0.8428	0.8428	0.0087	1.03%	暂停	暂停	--	--	购买
39	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	0.8543	0.8543	0.8461	0.8461	0.0082	0.97%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.8532	0.8532	0.8451	0.8451	0.0081	0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	013163	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.6512	0.6512	0.6432	0.6432	0.0080	1.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	013162	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.6549	0.6549	0.6469	0.6469	0.0080	1.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6751	0.6751	0.6676	0.6676	0.0075	1.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.6737	0.6737	0.6662	0.6662	0.0075	1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	518600	广发上海金ETF	5.2642	1.2894	5.2353	1.2823	0.0071	0.55%	暂停	暂停	--	--	购买
46	517350	广发中证沪港深科技龙头ETF	0.5483	0.5483	0.5413	0.5413	0.0070	1.29%	暂停	暂停	--	--	购买
47	513120	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	0.5997	0.5997	0.5927	0.5927	0.0070	1.18%	暂停	暂停	--	--	购买
48	008986	广发上海金ETF联接A	1.2171	1.2171	1.2108	1.2108	0.0063	0.52%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	008987	广发上海金ETF联接C	1.2005	1.2005	1.1943	1.1943	0.0062	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.2508	1.2508	1.2446	1.2446	0.0062	0.50%	暂停	暂停	--	--	购买

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