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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 0.9880 | 0.9880 | 0.9883 | 0.9883 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 0.9885 | 0.9885 | 0.9888 | 0.9888 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 1.1516 | 1.6816 | 1.1536 | 1.6836 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 1.1434 | 1.1434 | 1.1454 | 1.1454 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0797 | 1.0797 | 1.0832 | 1.0832 | -0.0035 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0771 | 1.0771 | 1.0806 | 1.0806 | -0.0035 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0982 | 1.0982 | 1.1030 | 1.1030 | -0.0048 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1048 | 1.1048 | 1.1096 | 1.1096 | -0.0048 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.7938 | 1.7938 | 1.7996 | 1.7996 | -0.0058 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 008987 | 广发上海金ETF联接C | 1.2121 | 1.2121 | 1.2181 | 1.2181 | -0.0060 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 008986 | 广发上海金ETF联接A | 1.2290 | 1.2290 | 1.2351 | 1.2351 | -0.0061 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
12 | 014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.9028 | 0.9028 | 0.9095 | 0.9095 | -0.0067 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.9775 | 0.9775 | 0.9842 | 0.9842 | -0.0067 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.8962 | 0.8962 | 0.9029 | 0.9029 | -0.0067 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.9789 | 0.9789 | 0.9856 | 0.9856 | -0.0067 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 008143 | 工银黄金ETF联接C | 1.2871 | 1.2871 | 1.2943 | 1.2943 | -0.0072 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 008142 | 工银黄金ETF联接A | 1.3060 | 1.3060 | 1.3133 | 1.3133 | -0.0073 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
18 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 0.6470 | 0.6470 | 0.6559 | 0.6559 | -0.0089 | -1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.6587 | 0.6587 | 0.6677 | 0.6677 | -0.0090 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 0.6134 | 0.6134 | 0.6224 | 0.6224 | -0.0090 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 0.6191 | 0.6191 | 0.6281 | 0.6281 | -0.0090 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7170 | 0.7170 | 0.7263 | 0.7263 | -0.0093 | -1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7246 | 0.7246 | 0.7340 | 0.7340 | -0.0094 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.0353 | 1.0353 | 1.0448 | 1.0448 | -0.0095 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.0341 | 1.0341 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0095 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 0.5397 | 0.5397 | 0.5494 | 0.5494 | -0.0097 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 0.5445 | 0.5445 | 0.5543 | 0.5543 | -0.0098 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6231 | 0.6231 | 0.6335 | 0.6335 | -0.0104 | -1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 0.4332 | 0.4332 | 0.4436 | 0.4436 | -0.0104 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6268 | 0.6268 | 0.6373 | 0.6373 | -0.0105 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 0.4367 | 0.4367 | 0.4473 | 0.4473 | -0.0106 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 2.0165 | 2.0165 | 2.0277 | 2.0277 | -0.0112 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 0.5653 | 0.7856 | 0.5822 | 0.7968 | -0.0112 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 2.0503 | 2.0503 | 2.0618 | 2.0618 | -0.0115 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
35 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 0.3704 | 0.3704 | 0.3819 | 0.3819 | -0.0115 | -3.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 0.3738 | 0.3738 | 0.3854 | 0.3854 | -0.0116 | -3.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 0.6949 | 0.6949 | 0.7077 | 0.7077 | -0.0128 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 0.6934 | 0.6934 | 0.7062 | 0.7062 | -0.0128 | -1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 0.8788 | 0.8788 | 0.8921 | 0.8921 | -0.0133 | -1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 0.8795 | 0.8795 | 0.8929 | 0.8929 | -0.0134 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.4401 | 0.4401 | 0.4538 | 0.4538 | -0.0137 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.4375 | 0.4375 | 0.4512 | 0.4512 | -0.0137 | -3.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0140 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.4971 | 0.4971 | 0.5112 | 0.5112 | -0.0141 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 1.0124 | 1.0124 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0142 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 1.0389 | 1.0389 | 1.0533 | 1.0533 | -0.0144 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.4938 | 0.4938 | 0.5083 | 0.5083 | -0.0145 | -2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 1.0426 | 1.0426 | 1.0571 | 1.0571 | -0.0145 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.4977 | 0.4977 | 0.5124 | 0.5124 | -0.0147 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7549 | 0.7549 | 0.7698 | 0.7698 | -0.0149 | -1.94% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |