每日开放式基金净值一览|共137只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 0.4746 | 0.4746 | 0.4744 | 0.4744 | 0.0002 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 0.5617 | 0.5617 | 0.5615 | 0.5615 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 588310 | 方正富邦中证科创创业50ETF | 0.5246 | 0.5246 | 0.5244 | 0.5244 | 0.0002 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6383 | 1.6614 | 0.6389 | 1.6616 | -0.0002 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.6349 | 0.7519 | 0.6354 | 0.7524 | -0.0005 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 0.7862 | 0.7862 | 0.7868 | 0.7868 | -0.0006 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.4166 | 0.4166 | 0.4176 | 0.4176 | -0.0010 | -0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 0.9531 | 0.9531 | 0.9542 | 0.9542 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 159971 | 富国创业板ETF | 1.1860 | 1.1860 | 1.1871 | 1.1871 | -0.0011 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 0.9759 | 0.9759 | 0.9771 | 0.9771 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 0.5753 | 0.5753 | 0.5765 | 0.5765 | -0.0012 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 0.5771 | 0.5771 | 0.5784 | 0.5784 | -0.0013 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 1.2310 | 1.2310 | 1.2325 | 1.2325 | -0.0015 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159886 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 0.6933 | 0.6933 | 0.6949 | 0.6949 | -0.0016 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 0.9402 | 0.9402 | 0.9419 | 0.9419 | -0.0017 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.0465 | 1.0465 | 1.0483 | 1.0483 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.0431 | 1.0431 | 1.0450 | 1.0450 | -0.0019 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.8394 | 0.8394 | 0.8414 | 0.8414 | -0.0020 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.8246 | 0.8246 | 0.8266 | 0.8266 | -0.0020 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 0.9255 | 0.9255 | 0.9275 | 0.9275 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 0.9250 | 0.9250 | 0.9270 | 0.9270 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 0.7318 | 0.7318 | 0.7340 | 0.7340 | -0.0022 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 1.0817 | 1.0817 | 1.0844 | 1.0844 | -0.0027 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 0.7255 | 0.7255 | 0.7283 | 0.7283 | -0.0028 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 516910 | 富国中证现代物流ETF | 0.9376 | 0.9376 | 0.9405 | 0.9405 | -0.0029 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.6428 | 0.6428 | 0.6459 | 0.6459 | -0.0031 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 0.6752 | 0.6752 | 0.6785 | 0.6785 | -0.0033 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.9058 | 0.9058 | 0.9092 | 0.9092 | -0.0034 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.9096 | 0.9096 | 0.9130 | 0.9130 | -0.0034 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 30 | 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 0.8068 | 0.8068 | 0.8106 | 0.8106 | -0.0038 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 31 | 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 0.8049 | 0.8049 | 0.8087 | 0.8087 | -0.0038 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 0.7054 | 0.7054 | 0.7096 | 0.7096 | -0.0042 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.5832 | 0.5832 | 0.5879 | 0.5879 | -0.0047 | -0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 1.0828 | 1.0828 | 1.0876 | 1.0876 | -0.0048 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 1.0839 | 1.0839 | 1.0887 | 1.0887 | -0.0048 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 36 | 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 0.7473 | 0.7473 | 0.7523 | 0.7523 | -0.0050 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.8869 | 0.8869 | 0.8919 | 0.8919 | -0.0050 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 38 | 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.8848 | 0.8848 | 0.8898 | 0.8898 | -0.0050 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 159350 | 富国深证50ETF | 1.0190 | 1.0190 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0050 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.1631 | 1.1631 | 1.1683 | 1.1683 | -0.0052 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2066 | 1.2066 | 1.2120 | 1.2120 | -0.0054 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 0.9792 | 0.9792 | 0.9851 | 0.9851 | -0.0059 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 43 | 021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | 0.9787 | 0.9787 | 0.9846 | 0.9846 | -0.0059 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 0.9775 | 0.9775 | 0.9836 | 0.9836 | -0.0061 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 0.9779 | 0.9779 | 0.9840 | 0.9840 | -0.0061 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 46 | 159528 | 富国中证国有企业改革ETF | 0.9982 | 0.9982 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0062 | -0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 159591 | 富国中证A50ETF | 1.0071 | 1.0071 | 1.0135 | 1.0135 | -0.0064 | -0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 561180 | 富国中证100ETF | 0.9480 | 0.9480 | 0.9544 | 0.9544 | -0.0064 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159300 | 富国沪深300ETF | 3.5634 | 0.9938 | 3.5874 | 1.0005 | -0.0067 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 1.4388 | 1.4388 | 1.4456 | 1.4456 | -0.0068 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
