每日开放式基金净值一览|共262只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
|
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 0.6878 | 0.6878 | 0.7060 | 0.7060 | -0.0182 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 0.6908 | 0.6908 | 0.7091 | 0.7091 | -0.0183 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 159721 | 永赢深证创新100ETF | 0.6102 | 0.6102 | 0.6287 | 0.6287 | -0.0185 | -2.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 0.7749 | 0.7749 | 0.7937 | 0.7937 | -0.0188 | -2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 0.7772 | 0.7772 | 0.7961 | 0.7961 | -0.0189 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 1.9161 | 0.6807 | 1.9695 | 0.6997 | -0.0190 | -2.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 0.7965 | 0.7965 | 0.8156 | 0.8156 | -0.0191 | -2.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 0.5794 | 0.5794 | 0.5985 | 0.5985 | -0.0191 | -3.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.7777 | 0.7777 | 0.7968 | 0.7968 | -0.0191 | -2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 0.5824 | 0.5824 | 0.6017 | 0.6017 | -0.0193 | -3.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 11 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 0.7808 | 0.7808 | 0.8001 | 0.8001 | -0.0193 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.8543 | 0.8543 | 0.8736 | 0.8736 | -0.0193 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.8567 | 0.8567 | 0.8761 | 0.8761 | -0.0194 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 14 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 0.6790 | 0.6790 | 0.6984 | 0.6984 | -0.0194 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 0.6774 | 0.6774 | 0.6968 | 0.6968 | -0.0194 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.8211 | 0.8211 | 0.8408 | 0.8408 | -0.0197 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 0.7172 | 0.7172 | 0.7369 | 0.7369 | -0.0197 | -2.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.8994 | 0.8994 | 0.9191 | 0.9191 | -0.0197 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.8244 | 0.8244 | 0.8442 | 0.8442 | -0.0198 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 159827 | 银华中证农业主题ETF | 0.6775 | 0.6775 | 0.6973 | 0.6973 | -0.0198 | -2.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.6371 | 0.6371 | 0.6569 | 0.6569 | -0.0198 | -3.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 159517 | 银华中证800增强策略ETF | 0.9277 | 0.9277 | 0.9475 | 0.9475 | -0.0198 | -2.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9016 | 0.9016 | 0.9214 | 0.9214 | -0.0198 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.6397 | 0.6397 | 0.6596 | 0.6596 | -0.0199 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 562330 | 银华中证500价值ETF | 0.8830 | 0.8830 | 0.9031 | 0.9031 | -0.0201 | -2.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 0.6993 | 0.6993 | 0.7197 | 0.7197 | -0.0204 | -2.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 562310 | 银华沪深300成长ETF | 0.6706 | 0.6706 | 0.6910 | 0.6910 | -0.0204 | -2.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 0.7896 | 0.7896 | 0.8100 | 0.8100 | -0.0204 | -2.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159686 | 易方达中证100ETF | 0.9008 | 0.9008 | 0.9213 | 0.9213 | -0.0205 | -2.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.9265 | 0.9265 | 0.9470 | 0.9470 | -0.0205 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 0.6517 | 0.6517 | 0.6722 | 0.6722 | -0.0205 | -3.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.9257 | 0.9257 | 0.9463 | 0.9463 | -0.0206 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 0.8966 | 0.8966 | 0.9173 | 0.9173 | -0.0207 | -2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF | 0.7490 | 0.7490 | 0.7697 | 0.7697 | -0.0207 | -2.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 0.7513 | 0.7513 | 0.7722 | 0.7722 | -0.0209 | -2.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 159575 | 银华创业板中盘200ETF | 0.7983 | 0.7983 | 0.8195 | 0.8195 | -0.0212 | -2.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 0.9658 | 0.9658 | 0.9872 | 0.9872 | -0.0214 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 0.9653 | 0.9653 | 0.9867 | 0.9867 | -0.0214 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 021209 | 银华中证A50ETF联接C | 0.9828 | 0.9828 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0215 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 021208 | 银华中证A50ETF联接A | 0.9833 | 0.9833 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0215 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 41 | 159572 | 易方达创业板中盘200ETF | 0.7868 | 0.7868 | 0.8084 | 0.8084 | -0.0216 | -2.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 0.7389 | 0.5177 | 0.7705 | 0.5398 | -0.0221 | -4.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 159677 | 银华中证1000增强策略ETF | 0.7995 | 0.7995 | 0.8217 | 0.8217 | -0.0222 | -2.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 562360 | 银华中证机器人ETF | 0.6391 | 0.6391 | 0.6615 | 0.6615 | -0.0224 | -3.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 0.6180 | 0.6180 | 0.6405 | 0.6405 | -0.0225 | -3.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 159592 | 银华中证A50ETF | 0.9790 | 0.9790 | 1.0015 | 1.0015 | -0.0225 | -2.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 0.7669 | 0.7669 | 0.7895 | 0.7895 | -0.0226 | -2.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 1.3549 | 1.3549 | 1.3777 | 1.3777 | -0.0228 | -1.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 1.0586 | 1.0586 | 1.0814 | 1.0814 | -0.0228 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7748 | 0.7748 | 0.7977 | 0.7977 | -0.0229 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
