每日开放式基金净值一览|共262只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 0.9836 | 0.9836 | 0.9975 | 0.9975 | -0.0139 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 0.9861 | 0.9861 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0139 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 562910 | 易方达中证装备产业ETF | 0.5494 | 0.5494 | 0.5634 | 0.5634 | -0.0140 | -2.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.7715 | 0.7715 | 0.7855 | 0.7855 | -0.0140 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 1.1893 | 1.3323 | 1.2034 | 1.3464 | -0.0141 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.7775 | 0.7775 | 0.7916 | 0.7916 | -0.0141 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 1.1945 | 1.3375 | 1.2087 | 1.3517 | -0.0142 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 8 | 563010 | 易方达中证电信主题ETF | 0.9544 | 0.9544 | 0.9686 | 0.9686 | -0.0142 | -1.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 517030 | 易方达中证沪港深300ETF | 0.8017 | 0.8017 | 0.8160 | 0.8160 | -0.0143 | -1.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7459 | 0.7459 | 0.7602 | 0.7602 | -0.0143 | -1.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 516880 | 银华中证光伏产业ETF | 0.5626 | 0.5626 | 0.5771 | 0.5771 | -0.0145 | -2.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.6034 | 0.6034 | 0.6181 | 0.6181 | -0.0147 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 0.4059 | 0.4059 | 0.4206 | 0.4206 | -0.0147 | -3.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.6000 | 0.6000 | 0.6147 | 0.6147 | -0.0147 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 007380 | 易方达上证50ETF联接发起式C | 1.0541 | 1.0541 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0149 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 159855 | 银华中证影视主题ETF | 0.6257 | 0.6257 | 0.6406 | 0.6406 | -0.0149 | -2.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 007379 | 易方达上证50ETF联接发起式A | 1.0595 | 1.0595 | 1.0745 | 1.0745 | -0.0150 | -1.40% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 18 | 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 0.5169 | 0.5169 | 0.5320 | 0.5320 | -0.0151 | -2.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 510100 | 易方达上证50ETF | 1.2114 | 1.0619 | 1.2295 | 1.0771 | -0.0152 | -1.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 516090 | 易方达中证新能源ETF | 0.3301 | 0.6602 | 0.3377 | 0.6754 | -0.0152 | -2.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 0.7165 | 0.7165 | 0.7321 | 0.7321 | -0.0156 | -2.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9031 | 0.9031 | 0.9188 | 0.9188 | -0.0157 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 159532 | 易方达中证2000ETF | 0.7931 | 0.7931 | 0.8089 | 0.8089 | -0.0158 | -1.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9107 | 0.9107 | 0.9265 | 0.9265 | -0.0158 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 25 | 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 0.4554 | 0.4554 | 0.4714 | 0.4714 | -0.0160 | -3.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | 0.9641 | 0.9641 | 0.9801 | 0.9801 | -0.0160 | -1.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159782 | 银华中证科创创业50ETF | 0.4490 | 0.4490 | 0.4651 | 0.4651 | -0.0161 | -3.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 0.4455 | 0.4455 | 0.4617 | 0.4617 | -0.0162 | -3.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.5291 | 0.5291 | 0.5453 | 0.5453 | -0.0162 | -2.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 0.8161 | 0.8161 | 0.8323 | 0.8323 | -0.0162 | -1.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 0.8735 | 0.8735 | 0.8897 | 0.8897 | -0.0162 | -1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 0.8771 | 0.8771 | 0.8933 | 0.8933 | -0.0162 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 1.3104 | 1.5184 | 1.3268 | 1.5348 | -0.0164 | -1.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 1.0650 | 1.0650 | 1.0815 | 1.0815 | -0.0165 | -1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 1.0669 | 1.0669 | 1.0834 | 1.0834 | -0.0165 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 0.7693 | 0.7693 | 0.7861 | 0.7861 | -0.0168 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 0.7673 | 0.7673 | 0.7842 | 0.7842 | -0.0169 | -2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 0.8697 | 0.8697 | 0.8867 | 0.8867 | -0.0170 | -1.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 0.4699 | 0.4699 | 0.4871 | 0.4871 | -0.0172 | -3.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 0.8368 | 0.8368 | 0.8543 | 0.8543 | -0.0175 | -2.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 0.6894 | 0.6894 | 0.7069 | 0.7069 | -0.0175 | -2.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 159555 | 银华中证2000增强策略ETF | 0.7834 | 0.7834 | 0.8010 | 0.8010 | -0.0176 | -2.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 0.6176 | 0.6176 | 0.6353 | 0.6353 | -0.0177 | -2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5136 | 0.5136 | 0.5313 | 0.5313 | -0.0177 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 0.6208 | 0.6208 | 0.6386 | 0.6386 | -0.0178 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 46 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5148 | 0.5148 | 0.5326 | 0.5326 | -0.0178 | -3.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 0.8934 | 0.8934 | 0.9114 | 0.9114 | -0.0180 | -1.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 0.7559 | 0.7559 | 0.7739 | 0.7739 | -0.0180 | -2.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 1.0783 | 1.0783 | 1.0964 | 1.0964 | -0.0181 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 1.0766 | 1.0766 | 1.0947 | 1.0947 | -0.0181 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
