自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 0.9292 | 0.9292 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0252 | 2.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 0.9303 | 0.9062 | 0.9062 | 0.0241 | 2.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 0.9281 | 0.9041 | 0.9041 | 0.0240 | 2.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9298 | 0.9298 | 0.9089 | 0.9089 | 0.0209 | 2.30% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
5 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9222 | 0.9222 | 0.9015 | 0.9015 | 0.0207 | 2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 0.7450 | 0.7450 | 0.7267 | 0.7267 | 0.0183 | 2.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 159934 | 易方达黄金ETF | 5.2900 | 2.1551 | 5.2456 | 2.1370 | 0.0181 | 0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 0.8417 | 0.8417 | 0.8239 | 0.8239 | 0.0178 | 2.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 0.8815 | 0.8815 | 0.8644 | 0.8644 | 0.0171 | 1.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.4021 | 1.4021 | 1.3852 | 1.3852 | 0.0169 | 1.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 0.8897 | 0.8897 | 0.8734 | 0.8734 | 0.0163 | 1.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 0.8862 | 0.8862 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0162 | 1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 0.9108 | 0.9108 | 0.8951 | 0.8951 | 0.0157 | 1.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 0.9412 | 0.9412 | 0.9261 | 0.9261 | 0.0151 | 1.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.8720 | 1.8720 | 1.8574 | 1.8574 | 0.0146 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
16 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.8274 | 1.8274 | 1.8131 | 1.8131 | 0.0143 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.0890 | 1.0890 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0135 | 1.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 1.1512 | 1.1512 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0122 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 1.1498 | 1.1498 | 1.1376 | 1.1376 | 0.0122 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.5002 | 0.5002 | 0.4881 | 0.4881 | 0.0121 | 2.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 159788 | 易方达中证港股通中国100ETF | 0.9365 | 0.9365 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0115 | 1.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 0.8139 | 0.8639 | 0.8025 | 0.8525 | 0.0114 | 1.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 159318 | 银华恒指港股通ETF | 0.9807 | 0.9807 | 0.9695 | 0.9695 | 0.0112 | 1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 0.5527 | 0.5527 | 0.5423 | 0.5423 | 0.0104 | 1.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 0.7841 | 0.7841 | 0.7743 | 0.7743 | 0.0098 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 0.7816 | 0.7816 | 0.7718 | 0.7718 | 0.0098 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 0.7910 | 0.7910 | 0.7814 | 0.7814 | 0.0096 | 1.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5799 | 0.5799 | 0.5710 | 0.5710 | 0.0089 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.7118 | 0.7118 | 0.7035 | 0.7035 | 0.0083 | 1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.7140 | 0.7140 | 0.7057 | 0.7057 | 0.0083 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF | 0.6895 | 0.6895 | 0.6812 | 0.6812 | 0.0083 | 1.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 0.5774 | 0.5774 | 0.5698 | 0.5698 | 0.0076 | 1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.5914 | 0.5914 | 0.5841 | 0.5841 | 0.0073 | 1.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 0.5007 | 0.5007 | 0.4947 | 0.4947 | 0.0060 | 1.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 1.0863 | 1.0863 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0060 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 0.5625 | 1.6875 | 0.5607 | 1.6821 | 0.0054 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
37 | 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 1.0120 | 1.0120 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0042 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 1.0141 | 1.0141 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0041 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 511880 | 银华日利A | 100.9500 | 131.5100 | 100.9460 | 131.5060 | 0.0040 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 1.0771 | 1.0771 | 1.0732 | 1.0732 | 0.0039 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 1.0755 | 1.0755 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0039 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 0.8233 | 0.8233 | 0.8196 | 0.8196 | 0.0037 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 0.8202 | 0.8202 | 0.8165 | 0.8165 | 0.0037 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 517330 | 易方达中证长江保护主题ETF | 0.6217 | 0.6217 | 0.6187 | 0.6187 | 0.0030 | 0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 0.6492 | 0.6492 | 0.6463 | 0.6463 | 0.0029 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 517010 | 易方达中证沪港深500ETF | 0.7919 | 0.7919 | 0.7892 | 0.7892 | 0.0027 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 517000 | 银华中证沪港深500ETF | 0.7023 | 0.7023 | 0.6999 | 0.6999 | 0.0024 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.8516 | 0.8516 | 0.8493 | 0.8493 | 0.0023 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
49 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 0.7917 | 0.7917 | 0.7895 | 0.7895 | 0.0022 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.8492 | 0.8492 | 0.8470 | 0.8470 | 0.0022 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |