【ETF型基金，ETF基金净值】每日ETF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9214	0.9214	0.9023	0.9023	0.0191	2.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9191	0.9191	0.9001	0.9001	0.0190	2.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9265	0.9265	0.9088	0.9088	0.0177	1.95%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
4	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9188	0.9188	0.9012	0.9012	0.0176	1.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	018104	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	0.8897	0.8897	0.8743	0.8743	0.0154	1.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	018103	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	0.8933	0.8933	0.8779	0.8779	0.0154	1.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.1254	1.1254	1.1106	1.1106	0.0148	1.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	018557	易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A	0.7344	0.7344	0.7197	0.7197	0.0147	2.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.1238	1.1238	1.1091	1.1091	0.0147	1.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	018558	易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C	0.7320	0.7320	0.7174	0.7174	0.0146	2.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6984	0.6984	0.6879	0.6879	0.0105	1.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.6968	0.6968	0.6863	0.6863	0.0105	1.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	0.8001	0.8001	0.7915	0.7915	0.0086	1.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	0.7968	0.7968	0.7883	0.7883	0.0085	1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5688	0.5688	0.5611	0.5611	0.0077	1.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	021458	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C	0.9763	0.9763	0.9695	0.9695	0.0068	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A	0.9764	0.9764	0.9697	0.9697	0.0067	0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	1.0067	1.0067	1.0003	1.0003	0.0064	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	1.0069	1.0069	1.0005	1.0005	0.0064	0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.8761	0.8761	0.8701	0.8701	0.0060	0.69%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.7537	0.7537	0.7477	0.7477	0.0060	0.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.7522	0.7522	0.7462	0.7462	0.0060	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.8736	0.8736	0.8677	0.8677	0.0059	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	019494	易方达中证国新央企科技引领ETF联接C	0.9608	0.9608	0.9555	0.9555	0.0053	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	019493	易方达中证国新央企科技引领ETF联接A	0.9619	0.9619	0.9566	0.9566	0.0053	0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.6596	0.6596	0.6544	0.6544	0.0052	0.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.6569	0.6569	0.6518	0.6518	0.0051	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	020404	易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.0326	1.0326	1.0279	1.0279	0.0047	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	020403	易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.0342	1.0342	1.0295	1.0295	0.0047	0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	019324	易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A	0.8091	0.8091	0.8046	0.8046	0.0045	0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	019325	易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C	0.8071	0.8071	0.8027	0.8027	0.0044	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	000307	易方达黄金ETF联接A	1.9003	1.9003	1.8961	1.8961	0.0042	0.22%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
33	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5326	0.5326	0.5285	0.5285	0.0041	0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.5313	0.5313	0.5272	0.5272	0.0041	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	002963	易方达黄金ETF联接C	1.8546	1.8546	1.8506	1.8506	0.0040	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	001344	易方达沪深300医药ETF联接A	0.8452	0.8452	0.8412	0.8412	0.0040	0.48%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	007883	易方达沪深300医药ETF联接C	0.8409	0.8409	0.8369	0.8369	0.0040	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	021034	易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	0.9463	0.9463	0.9427	0.9427	0.0036	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9470	0.9470	0.9434	0.9434	0.0036	0.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	0.8725	0.8725	0.8691	0.8691	0.0034	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	0.8744	0.8744	0.8710	0.8710	0.0034	0.39%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
42	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	0.9807	0.9807	0.9774	0.9774	0.0033	0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	0.9791	0.9791	0.9759	0.9759	0.0032	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	020972	易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	0.9052	0.9052	0.9026	0.9026	0.0026	0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	020973	易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	0.9047	0.9047	0.9021	0.9021	0.0026	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	016358	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	0.8342	0.8342	0.8327	0.8327	0.0015	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	016357	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	0.8375	0.8375	0.8360	0.8360	0.0015	0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	020113	易方达中证沪港深500ETF联接发起式A	1.0834	1.0834	1.0820	1.0820	0.0014	0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	020114	易方达中证沪港深500ETF联接发起式C	1.0815	1.0815	1.0802	1.0802	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	0.8558	0.8558	0.8547	0.8547	0.0011	0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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