![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.7209 | 0.7209 | 0.7094 | 0.7094 | 0.0115 | 1.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.7169 | 0.7169 | 0.7055 | 0.7055 | 0.0114 | 1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9082 | 0.9082 | 0.8986 | 0.8986 | 0.0096 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9067 | 0.9067 | 0.8971 | 0.8971 | 0.0096 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.7527 | 0.7527 | 0.7443 | 0.7443 | 0.0084 | 1.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.4520 | 0.4520 | 0.4445 | 0.4445 | 0.0075 | 1.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 0.6443 | 0.6443 | 0.6372 | 0.6372 | 0.0071 | 1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 0.9511 | 0.9511 | 0.9443 | 0.9443 | 0.0068 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 0.9493 | 0.9493 | 0.9426 | 0.9426 | 0.0067 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.8995 | 0.8995 | 0.8934 | 0.8934 | 0.0061 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.8912 | 0.8912 | 0.8852 | 0.8852 | 0.0060 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.5497 | 0.5497 | 0.5439 | 0.5439 | 0.0058 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5392 | 0.5392 | 0.5336 | 0.5336 | 0.0056 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 0.7354 | 0.7354 | 0.7302 | 0.7302 | 0.0052 | 0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 159760 | 泰康国证公共卫生与健康ETF | 0.5573 | 0.5573 | 0.5531 | 0.5531 | 0.0042 | 0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 1.0580 | 1.0580 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0033 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 1.0574 | 1.0574 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0033 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 517660 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 0.7697 | 0.7697 | 0.7671 | 0.7671 | 0.0026 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3838 | 0.3838 | 0.3813 | 0.3813 | 0.0025 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.5341 | 0.5341 | 0.5317 | 0.5317 | 0.0024 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3811 | 0.3811 | 0.3787 | 0.3787 | 0.0024 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 0.3500 | 0.3500 | 0.3477 | 0.3477 | 0.0023 | 0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.7343 | 0.7343 | 0.7322 | 0.7322 | 0.0021 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.7358 | 0.7358 | 0.7337 | 0.7337 | 0.0021 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 159770 | 天弘中证机器人ETF | 0.6191 | 0.6191 | 0.6172 | 0.6172 | 0.0019 | 0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 1.0987 | 1.0987 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0014 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6287 | 0.6287 | 0.6277 | 0.6277 | 0.0010 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 159836 | 天弘创业板300ETF | 0.6332 | 0.6332 | 0.6322 | 0.6322 | 0.0010 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.6245 | 0.6245 | 0.6236 | 0.6236 | 0.0009 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.6196 | 0.6196 | 0.6188 | 0.6188 | 0.0008 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.6160 | 0.6160 | 0.6152 | 0.6152 | 0.0008 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 159830 | 天弘上海金ETF | 5.2779 | 1.4043 | 5.2761 | 1.4038 | 0.0005 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 1.3031 | 1.3031 | 1.3027 | 1.3027 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 0.7180 | 0.7180 | 0.7176 | 0.7176 | 0.0004 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.5193 | 0.5193 | 0.5190 | 0.5190 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.5162 | 0.5162 | 0.5159 | 0.5159 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 1.2922 | 1.2922 | 1.2919 | 1.2919 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 0.5826 | 0.5826 | 0.5824 | 0.5824 | 0.0002 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.1270 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.1047 | 1.1047 | 1.1047 | 1.1047 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 0.9157 | 0.9157 | 0.9157 | 0.9157 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.7173 | 0.7173 | 0.7180 | 0.7180 | -0.0007 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.7017 | 0.7017 | 0.7024 | 0.7024 | -0.0007 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 159977 | 天弘创业板ETF | 1.7735 | 1.0459 | 1.7752 | 1.0469 | -0.0010 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 159820 | 天弘中证500ETF | 0.8080 | 0.8080 | 0.8090 | 0.8090 | -0.0010 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.7710 | 0.7710 | 0.7720 | 0.7720 | -0.0010 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 0.9525 | 0.9525 | 0.9536 | 0.9536 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 0.9641 | 0.9641 | 0.9652 | 0.9652 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 515530 | 泰康中证500ETF | 2.5988 | 0.8121 | 2.6023 | 0.8132 | -0.0011 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.7762 | 0.7762 | 0.7773 | 0.7773 | -0.0011 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |