自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.7209 | 0.7209 | 0.7094 | 0.7094 | 0.0115 | 1.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.7169 | 0.7169 | 0.7055 | 0.7055 | 0.0114 | 1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9082 | 0.9082 | 0.8986 | 0.8986 | 0.0096 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9067 | 0.9067 | 0.8971 | 0.8971 | 0.0096 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 0.9511 | 0.9511 | 0.9443 | 0.9443 | 0.0068 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 0.9493 | 0.9493 | 0.9426 | 0.9426 | 0.0067 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.8995 | 0.8995 | 0.8934 | 0.8934 | 0.0061 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.8912 | 0.8912 | 0.8852 | 0.8852 | 0.0060 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.5497 | 0.5497 | 0.5439 | 0.5439 | 0.0058 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5392 | 0.5392 | 0.5336 | 0.5336 | 0.0056 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 1.0580 | 1.0580 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0033 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 1.0574 | 1.0574 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0033 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3838 | 0.3838 | 0.3813 | 0.3813 | 0.0025 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3811 | 0.3811 | 0.3787 | 0.3787 | 0.0024 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.7343 | 0.7343 | 0.7322 | 0.7322 | 0.0021 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.7358 | 0.7358 | 0.7337 | 0.7337 | 0.0021 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6287 | 0.6287 | 0.6277 | 0.6277 | 0.0010 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.6245 | 0.6245 | 0.6236 | 0.6236 | 0.0009 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.6196 | 0.6196 | 0.6188 | 0.6188 | 0.0008 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.6160 | 0.6160 | 0.6152 | 0.6152 | 0.0008 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 1.3031 | 1.3031 | 1.3027 | 1.3027 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.5193 | 0.5193 | 0.5190 | 0.5190 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.5162 | 0.5162 | 0.5159 | 0.5159 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 1.2922 | 1.2922 | 1.2919 | 1.2919 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.1270 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.1047 | 1.1047 | 1.1047 | 1.1047 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.7173 | 0.7173 | 0.7180 | 0.7180 | -0.0007 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.7017 | 0.7017 | 0.7024 | 0.7024 | -0.0007 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.7710 | 0.7710 | 0.7720 | 0.7720 | -0.0010 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 0.9525 | 0.9525 | 0.9536 | 0.9536 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 0.9641 | 0.9641 | 0.9652 | 0.9652 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.7762 | 0.7762 | 0.7773 | 0.7773 | -0.0011 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.8517 | 0.8517 | 0.8573 | 0.8573 | -0.0056 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.8657 | 0.8657 | 0.8713 | 0.8713 | -0.0056 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0681 | 1.0681 | 1.0751 | 1.0751 | -0.0070 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.2163 | 1.2163 | 1.2242 | 1.2242 | -0.0079 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3792 | 1.3792 | 1.3997 | 1.3997 | -0.0205 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.4072 | 1.4072 | 1.4281 | 1.4281 | -0.0209 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.0306 | 2.1082 | 2.0650 | 2.1426 | -0.0344 | -1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.0697 | 2.1478 | 2.1047 | 2.1828 | -0.0350 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |