每日开放式基金净值一览|共67只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | -- | -- | 0.8259 | 0.8259 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | -- | -- | 0.4959 | 0.4959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | -- | -- | 0.9701 | 0.9701 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | -- | -- | 1.3762 | 1.3762 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | -- | -- | 0.4992 | 0.4992 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | -- | -- | 1.3943 | 1.4603 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | -- | -- | 1.3890 | 1.3890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | -- | -- | 1.3803 | 1.4405 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | -- | -- | 0.4846 | 0.4846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | -- | -- | 0.5139 | 0.5139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | -- | -- | 0.4877 | 0.4877 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | -- | -- | 0.5176 | 0.5176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | -- | -- | 1.3644 | 1.4149 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | -- | -- | 0.9783 | 0.9783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | -- | -- | 1.0812 | 1.0812 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | -- | -- | 0.8261 | 1.2037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | -- | -- | 0.9012 | 3.0204 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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