每日开放式基金净值一览|共2230只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.4182 | 1.4182 | 1.4408 | 1.4408 | -0.0226 | -1.57% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 2 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 1.1818 | 1.1818 | 1.2179 | 1.2179 | -0.0361 | -2.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 1.1670 | 1.1670 | 1.2070 | 1.2070 | -0.0400 | -3.31% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 4 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 1.8790 | 1.8790 | 1.9290 | 1.9290 | -0.0500 | -2.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | -- | -- | 0.6278 | 0.6278 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | -- | -- | 0.5743 | 0.5743 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | -- | -- | 0.3852 | 0.3852 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021740 | 前海开源黄金ETF联接C | -- | -- | 1.3351 | 1.3351 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | -- | -- | 1.2651 | 1.2651 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | -- | -- | 1.2368 | 1.2368 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 159587 | 广发国证粮食产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.2926 | 1.2926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.0505 | 2.0617 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | -- | -- | 1.4702 | 1.4702 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | -- | -- | 1.4890 | 1.6580 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | -- | -- | 0.8196 | 0.8196 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 159903 | 南方深证成份ETF | -- | -- | 1.0601 | 0.7822 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 510050 | 华夏上证50ETF | -- | -- | 2.5156 | 3.7618 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A | -- | -- | 0.9896 | 0.9896 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 510020 | 博时上证超大盘ETF | -- | -- | 2.7519 | 1.0150 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | -- | -- | 1.7847 | 1.7847 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | -- | -- | 1.7996 | 1.7996 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | -- | -- | 1.7665 | 1.7665 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 510030 | 上证180价值ETF | -- | -- | 0.8890 | 2.4350 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | -- | -- | 2.4100 | 2.4400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | -- | -- | 3.1198 | 2.8903 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | -- | -- | 2.2366 | 2.6682 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | -- | -- | 2.3937 | 2.3937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | -- | -- | 5.2483 | 1.8051 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 31 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | -- | -- | 0.7857 | 1.9548 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | -- | -- | 1.7040 | 1.7240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | -- | -- | 1.2104 | 1.2104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 240014 | 华宝中证100ETF联接A | -- | -- | 1.4941 | 1.4941 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
| 35 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | -- | -- | 1.3890 | 1.3890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.1625 | 1.1625 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 510170 | 国联安上证商品ETF | -- | -- | 0.8530 | 1.0580 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.3758 | 1.4758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 159906 | 大成深证成长40ETF | -- | -- | 0.7162 | 0.7162 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 510150 | 招商上证消费80ETF | -- | -- | 0.4812 | 1.9031 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | -- | -- | 2.9651 | 3.0851 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 42 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | -- | -- | 1.0534 | 1.0534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | -- | -- | 1.6320 | 1.6320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.5748 | 1.7348 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | -- | -- | 1.8011 | 1.8011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 159901 | 易方达深证100ETF | -- | -- | 2.4057 | 4.6823 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 47 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | -- | -- | 0.7308 | 0.7308 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 510210 | 上证综指ETF | -- | -- | 0.7330 | 1.5540 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | -- | -- | 1.4620 | 1.4620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.8414 | 2.1314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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