每日开放式基金净值一览|共380只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7246 | 0.7246 | 0.7340 | 0.7340 | -0.0094 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 0.7113 | 0.7113 | 0.7346 | 0.7346 | -0.0233 | -3.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 0.7058 | 0.7058 | 0.7383 | 0.7383 | -0.0325 | -4.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 0.7267 | 0.7267 | 0.7405 | 0.7405 | -0.0138 | -1.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 561350 | 国泰中证500ETF | 0.7236 | 0.7236 | 0.7451 | 0.7451 | -0.0215 | -2.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 0.7282 | 0.7282 | 0.7483 | 0.7483 | -0.0201 | -2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 0.7243 | 0.7243 | 0.7485 | 0.7485 | -0.0242 | -3.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.7338 | 0.7338 | 0.7505 | 0.7505 | -0.0167 | -2.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 159709 | 工银瑞信深证物联网50ETF | 0.7267 | 0.7267 | 0.7518 | 0.7518 | -0.0251 | -3.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 560260 | 广发中证医疗ETF | 0.7303 | 0.7303 | 0.7544 | 0.7544 | -0.0241 | -3.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 0.7342 | 0.7342 | 0.7545 | 0.7545 | -0.0203 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.7408 | 0.7408 | 0.7576 | 0.7576 | -0.0168 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 0.7280 | 0.7280 | 0.7596 | 0.7596 | -0.0316 | -4.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 0.7290 | 0.7290 | 0.7606 | 0.7606 | -0.0316 | -4.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 15 | 159889 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 0.7392 | 0.7392 | 0.7622 | 0.7622 | -0.0230 | -3.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 0.7422 | 0.7422 | 0.7628 | 0.7628 | -0.0206 | -2.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159543 | 工银国证2000ETF | 0.7489 | 0.7489 | 0.7677 | 0.7677 | -0.0188 | -2.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7541 | 0.7541 | 0.7690 | 0.7690 | -0.0149 | -1.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 561370 | 国泰中证2000ETF | 0.7551 | 0.7551 | 0.7695 | 0.7695 | -0.0144 | -1.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7549 | 0.7549 | 0.7698 | 0.7698 | -0.0149 | -1.94% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 159667 | 国泰中证机床ETF | 0.7527 | 0.7527 | 0.7786 | 0.7786 | -0.0259 | -3.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 0.7635 | 0.7635 | 0.7804 | 0.7804 | -0.0169 | -2.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 0.7576 | 0.7576 | 0.7849 | 0.7849 | -0.0273 | -3.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 159861 | 国泰中证环保产业50ETF | 0.7739 | 0.7739 | 0.7859 | 0.7859 | -0.0120 | -1.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159551 | 国泰中证机器人ETF | 0.7622 | 0.7622 | 0.7892 | 0.7892 | -0.0270 | -3.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 0.7630 | 0.7630 | 0.7905 | 0.7905 | -0.0275 | -3.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 0.5653 | 0.7856 | 0.5822 | 0.7968 | -0.0112 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | -- | -- | 0.7969 | 0.7969 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 560220 | 广发中证2000ETF | 0.7871 | 0.7871 | 0.8034 | 0.8034 | -0.0163 | -2.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 0.7915 | 0.7915 | 0.8050 | 0.8050 | -0.0135 | -1.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 0.7869 | 0.7869 | 0.8059 | 0.8059 | -0.0190 | -2.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 0.6369 | 0.7894 | 0.6519 | 0.8080 | -0.0186 | -2.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 0.7727 | 0.7727 | 0.8086 | 0.8086 | -0.0359 | -4.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 0.7795 | 0.7795 | 0.8106 | 0.8106 | -0.0311 | -3.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 0.7802 | 0.7802 | 0.8113 | 0.8113 | -0.0311 | -3.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 36 | 021686 | 国泰中证有色金属ETF发起联接E | 0.7794 | 0.7794 | 0.8156 | 0.8156 | -0.0362 | -4.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 0.7796 | 0.7796 | 0.8157 | 0.8157 | -0.0361 | -4.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 510990 | 工银瑞信中证180ESGETF | 0.8076 | 0.8076 | 0.8212 | 0.8212 | -0.0136 | -1.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 0.7980 | 0.7980 | 0.8238 | 0.8238 | -0.0258 | -3.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 561280 | 工银中证1000增强策略ETF | 0.8027 | 0.8027 | 0.8257 | 0.8257 | -0.0230 | -2.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 0.8004 | 0.8004 | 0.8263 | 0.8263 | -0.0259 | -3.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 008053 | 工银湾创100ETF联接C | 0.8094 | 0.8094 | 0.8264 | 0.8264 | -0.0170 | -2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 008899 | 国寿安保创精选88ETF联接C | 0.8037 | 0.8037 | 0.8265 | 0.8265 | -0.0228 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 008898 | 国寿安保创精选88ETF联接A | 0.8139 | 0.8139 | 0.8370 | 0.8370 | -0.0231 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 0.8125 | 0.8125 | 0.8378 | 0.8378 | -0.0253 | -3.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 588110 | 广发上证科创板成长ETF | 0.8003 | 0.8003 | 0.8411 | 0.8411 | -0.0408 | -4.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 008052 | 工银湾创100ETF联接A | 0.8244 | 0.8244 | 0.8417 | 0.8417 | -0.0173 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 48 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 0.8200 | 0.8200 | 0.8455 | 0.8455 | -0.0255 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 0.8280 | 0.8280 | 0.8478 | 0.8478 | -0.0198 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 0.8314 | 0.8314 | 0.8513 | 0.8513 | -0.0199 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
