自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.6551 | 0.6551 | 0.6604 | 0.6604 | -0.0053 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.6568 | 0.6568 | 0.6621 | 0.6621 | -0.0053 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.6129 | 0.7299 | 0.6145 | 0.7315 | -0.0016 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.7791 | 0.7791 | 0.7765 | 0.7765 | 0.0026 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.7885 | 0.7885 | 0.7858 | 0.7858 | 0.0027 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.7884 | 0.7884 | 0.7924 | 0.7924 | -0.0040 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.8023 | 0.8023 | 0.8064 | 0.8064 | -0.0041 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 0.9586 | 0.9586 | 0.9656 | 0.9656 | -0.0070 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 0.9814 | 0.9814 | 0.9886 | 0.9886 | -0.0072 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.1204 | 1.1204 | 1.1212 | 1.1212 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.1348 | 1.1348 | 1.1381 | 1.1381 | -0.0033 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.1398 | 1.1398 | 1.1406 | 1.1406 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.1770 | 1.1770 | 1.1804 | 1.1804 | -0.0034 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 1.2014 | 1.2014 | 1.1952 | 1.1952 | 0.0062 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 1.2182 | 1.2182 | 1.2119 | 1.2119 | 0.0063 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
16 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.2230 | 1.2230 | 1.2318 | 1.2318 | -0.0088 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2454 | 1.2454 | 1.2543 | 1.2543 | -0.0089 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.4480 | 1.4480 | 1.4560 | 1.4560 | -0.0080 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.4570 | 1.4570 | 1.4640 | 1.4640 | -0.0070 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.5144 | 1.5144 | 1.5230 | 1.5230 | -0.0086 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6161 | 1.6534 | 0.6177 | 1.6540 | -0.0006 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.0162 | 2.0162 | 2.0335 | 2.0335 | -0.0173 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |