自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 0.9999 | 0.9999 | 0.9924 | 0.9924 | 0.0075 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.0025 | 1.0025 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0075 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 1.0135 | 1.0135 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0011 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0308 | 1.0308 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0069 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0310 | 1.0310 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0069 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
6 | 159975 | 招商深证100ETF | 0.4557 | 1.0413 | 0.4555 | 1.0408 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 1.0269 | 1.0579 | 1.0281 | 1.0591 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 1.0323 | 1.0633 | 1.0334 | 1.0644 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 1.0348 | 1.0658 | 1.0360 | 1.0670 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
10 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 106.9770 | 1.0698 | 106.9662 | 1.0697 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.0696 | 1.0696 | 1.0706 | 1.0706 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.0723 | 1.0723 | 1.0733 | 1.0733 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.0775 | 1.0775 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.0800 | 1.0800 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1.0829 | 1.0829 | 1.0849 | 1.0849 | -0.0020 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.1377 | 1.1377 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0047 | 0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.1354 | 1.1354 | 1.1374 | 1.1374 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1425 | 1.1425 | 1.1379 | 1.1379 | 0.0046 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1481 | 1.1481 | 1.1435 | 1.1435 | 0.0046 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1514 | 1.1514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1547 | 1.1547 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.1722 | 1.1722 | 1.1743 | 1.1743 | -0.0021 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 009478 | 中银上海金ETF联接C | 1.3321 | 1.3321 | 1.3255 | 1.3255 | 0.0066 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 518890 | 中银上海金ETF | 5.5564 | 1.3370 | 5.5263 | 1.3298 | 0.0072 | 0.54% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 009477 | 中银上海金ETF联接A | 1.3505 | 1.3505 | 1.3437 | 1.3437 | 0.0068 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
26 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.4154 | 1.4154 | 1.4214 | 1.4214 | -0.0060 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 1.2430 | 1.4500 | 1.2440 | 1.4520 | -0.0020 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.4536 | 1.4536 | 1.4597 | 1.4597 | -0.0061 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.5143 | 1.5143 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 0.5133 | 1.5462 | 0.5156 | 1.5531 | -0.0069 | -0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 512190 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 1.6158 | 1.6158 | 1.6114 | 1.6114 | 0.0044 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.6201 | 1.6201 | 1.6298 | 1.6298 | -0.0097 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.6713 | 1.6713 | 1.6812 | 1.6812 | -0.0099 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 515080 | 招商中证红利ETF | 1.4377 | 1.7227 | 1.4394 | 1.7244 | -0.0017 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 0.4447 | 1.7587 | 0.4475 | 1.7698 | -0.0111 | -0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 0.7545 | 1.8771 | 0.7550 | 1.8784 | -0.0013 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 159003 | 招商保证金快线A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 159004 | 招商保证金快线B | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |