自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 1.1220 | 1.1220 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0080 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 1.1239 | 1.1239 | 1.1158 | 1.1158 | 0.0081 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.1213 | 1.1213 | 1.1208 | 1.1208 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 006705 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 1.2133 | 1.2133 | 1.2154 | 1.2154 | -0.0021 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 1.2228 | 1.2228 | 1.2248 | 1.2248 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 1.2624 | 1.2624 | 1.2621 | 1.2621 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 1.2697 | 1.2697 | 1.2694 | 1.2694 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
8 | 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.3082 | 1.3082 | 1.3069 | 1.3069 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 007339 | 易方达沪深300ETF发起式联接C | 1.3084 | 1.3084 | 1.3093 | 1.3093 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 1.1784 | 1.3214 | 1.1797 | 1.3227 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.3225 | 1.3225 | 1.3233 | 1.3233 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 1.1836 | 1.3266 | 1.1849 | 1.3279 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
13 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.3242 | 1.4404 | 1.3229 | 1.4391 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 1.5810 | 1.5810 | 1.5827 | 1.5827 | -0.0017 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.6089 | 1.6089 | 1.6106 | 1.6106 | -0.0017 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.6791 | 1.6791 | 1.6821 | 1.6821 | -0.0030 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 1.7026 | 1.7026 | 1.7057 | 1.7057 | -0.0031 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.8861 | 1.8861 | 1.8756 | 1.8756 | 0.0105 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.9332 | 1.9332 | 1.9224 | 1.9224 | 0.0108 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 |