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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5046 | 0.5046 | 0.5064 | 0.5064 | -0.0018 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5058 | 0.5058 | 0.5076 | 0.5076 | -0.0018 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5799 | 0.5799 | 0.5710 | 0.5710 | 0.0089 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.5954 | 0.5954 | 0.5974 | 0.5974 | -0.0020 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.5987 | 0.5987 | 0.6006 | 0.6006 | -0.0019 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.6304 | 0.6304 | 0.6354 | 0.6354 | -0.0050 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.6328 | 0.6328 | 0.6379 | 0.6379 | -0.0051 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.6950 | 0.6950 | 0.6950 | 0.6950 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.7003 | 0.7003 | 0.7003 | 0.7003 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.7118 | 0.7118 | 0.7035 | 0.7035 | 0.0083 | 1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.7140 | 0.7140 | 0.7057 | 0.7057 | 0.0083 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 0.6919 | 0.6919 | 0.7068 | 0.7068 | -0.0149 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 0.6934 | 0.6934 | 0.7083 | 0.7083 | -0.0149 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 0.7103 | 0.7103 | 0.7155 | 0.7155 | -0.0052 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 0.7138 | 0.7138 | 0.7163 | 0.7163 | -0.0025 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 0.7152 | 0.7152 | 0.7177 | 0.7177 | -0.0025 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 0.7134 | 0.7134 | 0.7186 | 0.7186 | -0.0052 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 0.7581 | 0.7581 | 0.7577 | 0.7577 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 0.7599 | 0.7599 | 0.7594 | 0.7594 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 0.7816 | 0.7816 | 0.7718 | 0.7718 | 0.0098 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 0.7841 | 0.7841 | 0.7743 | 0.7743 | 0.0098 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 0.7713 | 0.7713 | 0.7752 | 0.7752 | -0.0039 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.7750 | 0.7750 | 0.7755 | 0.7755 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 0.7715 | 0.7715 | 0.7765 | 0.7765 | -0.0050 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 0.7731 | 0.7731 | 0.7769 | 0.7769 | -0.0038 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 0.7737 | 0.7737 | 0.7788 | 0.7788 | -0.0051 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.7809 | 0.7809 | 0.7814 | 0.7814 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 0.7781 | 0.7781 | 0.7851 | 0.7851 | -0.0070 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7860 | 0.7860 | 0.7931 | 0.7931 | -0.0071 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 007883 | 易方达沪深300医药ETF联接C | 0.7927 | 0.7927 | 0.7954 | 0.7954 | -0.0027 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接A | 0.7967 | 0.7967 | 0.7995 | 0.7995 | -0.0028 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.7968 | 0.7968 | 0.8122 | 0.8122 | -0.0154 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 0.7999 | 0.7999 | 0.8154 | 0.8154 | -0.0155 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 0.8202 | 0.8202 | 0.8165 | 0.8165 | 0.0037 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 0.8233 | 0.8233 | 0.8196 | 0.8196 | 0.0037 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.8256 | 0.8256 | 0.8253 | 0.8253 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.8288 | 0.8288 | 0.8285 | 0.8285 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.8492 | 0.8492 | 0.8470 | 0.8470 | 0.0022 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.8516 | 0.8516 | 0.8493 | 0.8493 | 0.0023 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
40 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 0.8455 | 0.8455 | 0.8534 | 0.8534 | -0.0079 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 0.8474 | 0.8474 | 0.8552 | 0.8552 | -0.0078 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
42 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 0.8862 | 0.8862 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0162 | 1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 0.8897 | 0.8897 | 0.8734 | 0.8734 | 0.0163 | 1.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 0.8795 | 0.8795 | 0.8866 | 0.8866 | -0.0071 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 0.8799 | 0.8799 | 0.8870 | 0.8870 | -0.0071 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8880 | 0.8880 | 0.8923 | 0.8923 | -0.0043 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8885 | 0.8885 | 0.8928 | 0.8928 | -0.0043 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9222 | 0.9222 | 0.9015 | 0.9015 | 0.0207 | 2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 0.9281 | 0.9041 | 0.9041 | 0.0240 | 2.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 0.9303 | 0.9062 | 0.9062 | 0.0241 | 2.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |