每日开放式基金净值一览|共72只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-05 | 2024-07-04 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 0.9622 | 0.9622 | 0.9556 | 0.9556 | 0.0066 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 515800 | 添富中证800ETF | 0.8662 | 0.9782 | 0.8673 | 0.9793 | -0.0011 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 0.9864 | 0.9864 | 0.9858 | 0.9858 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 515310 | 添富沪深300ETF | 0.9865 | 0.9865 | 0.9904 | 0.9904 | -0.0039 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159977 | 天弘创业板ETF | 1.7033 | 1.0045 | 1.6946 | 0.9994 | 0.0051 | 0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 1.0306 | 1.0306 | 1.0343 | 1.0343 | -0.0037 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.0357 | 1.0357 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 1.0325 | 1.0325 | 1.0374 | 1.0374 | -0.0049 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 1.0329 | 1.0329 | 1.0378 | 1.0378 | -0.0049 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0354 | 1.0354 | 1.0393 | 1.0393 | -0.0039 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0566 | 1.0566 | 1.0568 | 1.0568 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 1.0531 | 1.0531 | 1.0602 | 1.0602 | -0.0071 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 1.1076 | 1.1076 | 1.1309 | 1.1309 | -0.0233 | -2.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.1789 | 1.1789 | 1.1834 | 1.1834 | -0.0045 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 1.2150 | 1.2150 | 1.2118 | 1.2118 | 0.0032 | 0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 1.2825 | 1.2825 | 1.2794 | 1.2794 | 0.0031 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 1.2931 | 1.2931 | 1.2899 | 1.2899 | 0.0032 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3397 | 1.3397 | 1.3667 | 1.3667 | -0.0270 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 159830 | 天弘上海金ETF | 5.2358 | 1.3931 | 5.2228 | 1.3897 | 0.0034 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.3669 | 1.3669 | 1.3943 | 1.3943 | -0.0274 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 1.9753 | 2.0529 | 1.9872 | 2.0648 | -0.0119 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.0131 | 2.0912 | 2.0252 | 2.1033 | -0.0121 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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