自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 0.3329 | 0.3329 | 0.3362 | 0.3362 | -0.0033 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3634 | 0.3634 | 0.3669 | 0.3669 | -0.0035 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3659 | 0.3659 | 0.3695 | 0.3695 | -0.0036 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.4191 | 0.4191 | 0.4186 | 0.4186 | 0.0005 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.4867 | 0.4867 | 0.4872 | 0.4872 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.4896 | 0.4896 | 0.4900 | 0.4900 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 560560 | 泰康中证内地低碳经济ETF | 0.5054 | 0.5054 | 0.5053 | 0.5053 | 0.0001 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 159703 | 天弘中证新材料主题ETF | 0.5131 | 0.5131 | 0.5130 | 0.5130 | 0.0001 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 159720 | 泰康中证智能电动汽车ETF | 0.5173 | 0.5173 | 0.5169 | 0.5169 | 0.0004 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.5178 | 0.5178 | 0.5237 | 0.5237 | -0.0059 | -1.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 159760 | 泰康国证公共卫生与健康ETF | 0.5268 | 0.5268 | 0.5308 | 0.5308 | -0.0040 | -0.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5303 | 0.5303 | 0.5383 | 0.5383 | -0.0080 | -1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.5406 | 0.5406 | 0.5486 | 0.5486 | -0.0080 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.5638 | 0.5638 | 0.5568 | 0.5568 | 0.0070 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.5671 | 0.5671 | 0.5600 | 0.5600 | 0.0071 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 0.5629 | 0.5629 | 0.5649 | 0.5649 | -0.0020 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.6078 | 0.6078 | 0.6107 | 0.6107 | -0.0029 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6118 | 0.6118 | 0.6147 | 0.6147 | -0.0029 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 159836 | 天弘创业板300ETF | 0.6153 | 0.6153 | 0.6184 | 0.6184 | -0.0031 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 159770 | 天弘中证机器人ETF | 0.6329 | 0.6329 | 0.6409 | 0.6409 | -0.0080 | -1.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 0.6330 | 0.6330 | 0.6430 | 0.6430 | -0.0100 | -1.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 0.6569 | 0.6569 | 0.6610 | 0.6610 | -0.0041 | -0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.6655 | 0.6655 | 0.6648 | 0.6648 | 0.0007 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.6691 | 0.6691 | 0.6683 | 0.6683 | 0.0008 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 0.6749 | 0.6749 | 0.6755 | 0.6755 | -0.0006 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.6770 | 0.6770 | 0.6788 | 0.6788 | -0.0018 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.6920 | 0.6920 | 0.6939 | 0.6939 | -0.0019 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 0.7140 | 0.7140 | 0.7121 | 0.7121 | 0.0019 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 517660 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 0.7539 | 0.7539 | 0.7486 | 0.7486 | 0.0053 | 0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.7498 | 0.7498 | 0.7587 | 0.7587 | -0.0089 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.7512 | 0.7512 | 0.7602 | 0.7602 | -0.0090 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.7537 | 0.7537 | 0.7616 | 0.7616 | -0.0079 | -1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.7757 | 0.7757 | 0.7815 | 0.7815 | -0.0058 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.7810 | 0.7810 | 0.7868 | 0.7868 | -0.0058 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | 0.7821 | 0.7821 | 0.7883 | 0.7883 | -0.0062 | -0.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 159820 | 天弘中证500ETF | 0.8130 | 0.8130 | 0.8193 | 0.8193 | -0.0063 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 515530 | 泰康中证500ETF | 2.6151 | 0.8172 | 2.6356 | 0.8236 | -0.0064 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.8331 | 0.8331 | 0.8349 | 0.8349 | -0.0018 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 0.8340 | 0.8340 | 0.8370 | 0.8370 | -0.0030 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.8466 | 0.8466 | 0.8484 | 0.8484 | -0.0018 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 0.8647 | 0.8647 | 0.8611 | 0.8611 | 0.0036 | 0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.8663 | 0.8663 | 0.8641 | 0.8641 | 0.0022 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.8743 | 0.8743 | 0.8721 | 0.8721 | 0.0022 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 0.9005 | 0.9005 | 0.9070 | 0.9070 | -0.0065 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 0.9021 | 0.9021 | 0.9085 | 0.9085 | -0.0064 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9075 | 0.9075 | 0.9164 | 0.9164 | -0.0089 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9090 | 0.9090 | 0.9179 | 0.9179 | -0.0089 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 3.8220 | 0.9310 | 3.8306 | 0.9331 | -0.0021 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 0.9554 | 0.9554 | 0.9576 | 0.9576 | -0.0022 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 0.9580 | 0.9580 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0070 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |