每日开放式基金净值一览|共143只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 1.0722 | 1.0722 | 1.0786 | 1.0786 | -0.0064 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 1.0743 | 1.0743 | 1.0808 | 1.0808 | -0.0065 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 1.1017 | 1.1017 | 1.1066 | 1.1066 | -0.0049 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.0604 | 1.0604 | 1.1068 | 1.1068 | -0.0464 | -4.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.0604 | 1.0604 | 1.1068 | 1.1068 | -0.0464 | -4.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 1.0903 | 1.0903 | 1.1491 | 1.1491 | -0.0588 | -5.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 018392 | 南方上海金ETF发起联接C | 1.1918 | 1.1918 | 1.1976 | 1.1976 | -0.0058 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021004 | 南方上海金ETF发起联接I | 1.1953 | 1.1953 | 1.2010 | 1.2010 | -0.0057 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 018391 | 南方上海金ETF发起联接A | 1.1954 | 1.1954 | 1.2012 | 1.2012 | -0.0058 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.2158 | 1.2158 | 1.2230 | 1.2230 | -0.0072 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.2181 | 1.2181 | 1.2253 | 1.2253 | -0.0072 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.2183 | 1.2183 | 1.2255 | 1.2255 | -0.0072 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.2382 | 1.2382 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 1.0356 | 1.3256 | 1.0598 | 1.3498 | -0.0242 | -2.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.3422 | 1.3422 | 1.3721 | 1.3721 | -0.0299 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 159834 | 南方上海金ETF | 5.6349 | 1.3757 | 5.6646 | 1.3829 | -0.0072 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 013134 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 1.3594 | 1.3594 | 1.3897 | 1.3897 | -0.0303 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | 1.4110 | 1.4110 | 1.4044 | 1.4044 | 0.0066 | 0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.3757 | 1.3757 | 1.4063 | 1.4063 | -0.0306 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.4195 | 1.4195 | 1.4073 | 1.4073 | 0.0122 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.4288 | 1.4288 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.4427 | 1.4427 | 1.4303 | 1.4303 | 0.0124 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.3048 | 1.4048 | 1.3422 | 1.4422 | -0.0374 | -2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 1.4597 | 1.4597 | 1.4472 | 1.4472 | 0.0125 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4601 | 1.4601 | 1.4476 | 1.4476 | 0.0125 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 512700 | 南方中证银行ETF | 1.3729 | 1.4729 | 1.3606 | 1.4606 | 0.0123 | 0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.3375 | 1.4375 | 1.3758 | 1.4758 | -0.0383 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 1.3375 | 1.4375 | 1.3758 | 1.4758 | -0.0383 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.1996 | 1.5266 | 1.2084 | 1.5354 | -0.0088 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.2266 | 1.5536 | 1.2355 | 1.5625 | -0.0089 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 1.2266 | 1.5536 | 1.2355 | 1.5625 | -0.0089 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.5549 | 1.5549 | 1.5645 | 1.5645 | -0.0096 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3.5069 | 1.5482 | 3.5828 | 1.5817 | -0.0335 | -2.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 510500 | 南方中证500ETF | 4.7937 | 1.5671 | 4.9383 | 1.6135 | -0.0464 | -2.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 1.3075 | 1.6075 | 1.3176 | 1.6176 | -0.0101 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.5836 | 1.5836 | 1.6217 | 1.6217 | -0.0381 | -2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.6152 | 1.6152 | 1.6540 | 1.6540 | -0.0388 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6325 | 1.6525 | 1.6583 | 1.6783 | -0.0258 | -1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5169 | 1.6769 | 1.5481 | 1.7081 | -0.0312 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6775 | 1.6975 | 1.7040 | 1.7240 | -0.0265 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 1.5429 | 1.7029 | 1.5747 | 1.7347 | -0.0318 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5430 | 1.7030 | 1.5748 | 1.7348 | -0.0318 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 510290 | 南方上证380ETF | 1.7068 | 1.7068 | 1.7501 | 1.7501 | -0.0433 | -2.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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