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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.4348 | 0.4348 | 0.4522 | 0.4522 | -0.0174 | -3.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.4377 | 0.4377 | 0.4552 | 0.4552 | -0.0175 | -3.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4809 | 0.4809 | 0.4964 | 0.4964 | -0.0155 | -3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4820 | 0.4820 | 0.4975 | 0.4975 | -0.0155 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.4846 | 0.4846 | 0.5020 | 0.5020 | -0.0174 | -3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.4877 | 0.4877 | 0.5053 | 0.5053 | -0.0176 | -3.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.4959 | 0.4959 | 0.5106 | 0.5106 | -0.0147 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.4992 | 0.4992 | 0.5141 | 0.5141 | -0.0149 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.5139 | 0.5139 | 0.5314 | 0.5314 | -0.0175 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.5176 | 0.5176 | 0.5353 | 0.5353 | -0.0177 | -3.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 0.5610 | 0.5610 | 0.5790 | 0.5790 | -0.0180 | -3.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.5827 | 0.5827 | 0.5989 | 0.5989 | -0.0162 | -2.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.5845 | 0.5845 | 0.6006 | 0.6006 | -0.0161 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 012646 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.6998 | 0.6998 | 0.7151 | 0.7151 | -0.0153 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012645 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.7079 | 0.7079 | 0.7233 | 0.7233 | -0.0154 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 0.7104 | 0.7104 | 0.7306 | 0.7306 | -0.0202 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 0.7132 | 0.7132 | 0.7335 | 0.7335 | -0.0203 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 0.7200 | 0.7200 | 0.7400 | 0.7400 | -0.0200 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7530 | 0.7530 | 0.7539 | 0.7539 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7646 | 0.7646 | 0.7654 | 0.7654 | -0.0008 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.7899 | 0.7899 | 0.8123 | 0.8123 | -0.0224 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 0.8254 | 0.8254 | 0.8524 | 0.8524 | -0.0270 | -3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 0.8259 | 0.8259 | 0.8529 | 0.8529 | -0.0270 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 0.8554 | 0.8554 | 0.8720 | 0.8720 | -0.0166 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 0.8589 | 0.8589 | 0.8726 | 0.8726 | -0.0137 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 0.8606 | 0.8606 | 0.8743 | 0.8743 | -0.0137 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 0.8610 | 0.8610 | 0.8777 | 0.8777 | -0.0167 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 0.9117 | 0.9117 | 0.9435 | 0.9435 | -0.0318 | -3.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 0.9205 | 0.9205 | 0.9525 | 0.9525 | -0.0320 | -3.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 0.9701 | 0.9701 | 1.0032 | 1.0032 | -0.0331 | -3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 0.9783 | 0.9783 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0334 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 1.0656 | 1.0656 | 1.0700 | 1.0700 | -0.0044 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 1.0748 | 1.0748 | 1.0793 | 1.0793 | -0.0045 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.0825 | 1.0825 | 1.0867 | 1.0867 | -0.0042 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.0812 | 1.0812 | 1.1121 | 1.1121 | -0.0309 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.1020 | 1.1020 | 1.1272 | 1.1272 | -0.0252 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.1389 | 1.1389 | 1.1507 | 1.1507 | -0.0118 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.1400 | 1.1400 | 1.1518 | 1.1518 | -0.0118 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.1363 | 1.1363 | 1.1532 | 1.1532 | -0.0169 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 1.1227 | 1.1227 | 1.1552 | 1.1552 | -0.0325 | -2.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 1.1228 | 1.1228 | 1.1554 | 1.1554 | -0.0326 | -2.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 1.1656 | 1.1656 | 1.1761 | 1.1761 | -0.0105 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.1446 | 1.1446 | 1.1777 | 1.1777 | -0.0331 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 1.1679 | 1.1679 | 1.1784 | 1.1784 | -0.0105 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 1.1086 | 1.1666 | 1.1240 | 1.1820 | -0.0154 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.1883 | 1.1883 | 1.1929 | 1.1929 | -0.0046 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 1.1085 | 1.1845 | 1.1238 | 1.1998 | -0.0153 | -1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.8261 | 1.2037 | 0.8430 | 1.2206 | -0.0169 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.1266 | 1.2056 | 1.1422 | 1.2212 | -0.0156 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.2915 | 1.2915 | 1.3106 | 1.3106 | -0.0191 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |