每日开放式基金净值一览|共2230只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 0.6174 | 0.6174 | 0.6191 | 0.6191 | -0.0017 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 0.6125 | 0.6125 | 0.6208 | 0.6208 | -0.0083 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 3 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.6117 | 0.6117 | 0.6208 | 0.6208 | -0.0091 | -1.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 0.6136 | 0.6136 | 0.6211 | 0.6211 | -0.0075 | -1.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 0.6161 | 0.6161 | 0.6213 | 0.6213 | -0.0052 | -0.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 159751 | 鹏华中证港股通科技ETF | 0.6065 | 0.6065 | 0.6213 | 0.6213 | -0.0148 | -2.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 0.6152 | 0.6152 | 0.6226 | 0.6226 | -0.0074 | -1.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 517330 | 易方达中证长江保护主题ETF | 0.6218 | 0.6218 | 0.6227 | 0.6227 | -0.0009 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 516700 | 华宝大数据ETF | 0.6156 | 0.6156 | 0.6228 | 0.6228 | -0.0072 | -1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6142 | 0.6142 | 0.6231 | 0.6231 | -0.0089 | -1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.6165 | 0.6165 | 0.6240 | 0.6240 | -0.0075 | -1.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 0.6158 | 0.6158 | 0.6243 | 0.6243 | -0.0085 | -1.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 516850 | 华夏中证新能源ETF | 0.6200 | 0.6200 | 0.6252 | 0.6252 | -0.0052 | -0.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.6119 | 0.6119 | 0.6256 | 0.6256 | -0.0137 | -2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 159855 | 银华中证影视主题ETF | 0.6160 | 0.6160 | 0.6257 | 0.6257 | -0.0097 | -1.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 0.6172 | 0.6172 | 0.6257 | 0.6257 | -0.0085 | -1.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 0.6122 | 0.6122 | 0.6260 | 0.6260 | -0.0138 | -2.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6179 | 0.6179 | 0.6268 | 0.6268 | -0.0089 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.5669 | 0.6188 | 0.5763 | 0.6278 | -0.0090 | -1.63% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 20 | 159716 | 华宝深创100ETF | 0.6190 | 0.6190 | 0.6280 | 0.6280 | -0.0090 | -1.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6218 | 0.6218 | 0.6296 | 0.6296 | -0.0078 | -1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 516860 | 博时金融科技ETF | 0.6153 | 0.6153 | 0.6298 | 0.6298 | -0.0145 | -2.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159808 | 融通创业板ETF | 0.6228 | 0.6228 | 0.6305 | 0.6305 | -0.0077 | -1.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.6167 | 0.6167 | 0.6306 | 0.6306 | -0.0139 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.6195 | 0.6195 | 0.6307 | 0.6307 | -0.0112 | -1.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6219 | 0.6219 | 0.6310 | 0.6310 | -0.0091 | -1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.6247 | 0.6247 | 0.6317 | 0.6317 | -0.0070 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 28 | 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.6249 | 0.6249 | 0.6319 | 0.6319 | -0.0070 | -1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.6253 | 0.6253 | 0.6323 | 0.6323 | -0.0070 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6249 | 0.6249 | 0.6327 | 0.6327 | -0.0078 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 562010 | 华宝中证绿色能源ETF | 0.6286 | 0.6286 | 0.6333 | 0.6333 | -0.0047 | -0.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 159824 | 博时新能源汽车ETF | 0.6210 | 0.6210 | 0.6335 | 0.6335 | -0.0125 | -1.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 013446 | 东财中证芯片ETF发起式联接C | 0.6275 | 0.6275 | 0.6345 | 0.6345 | -0.0070 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 159723 | 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 0.6249 | 0.6249 | 0.6353 | 0.6353 | -0.0104 | -1.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6271 | 0.6271 | 0.6363 | 0.6363 | -0.0092 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6249 | 0.6249 | 0.6364 | 0.6364 | -0.0115 | -1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 0.6256 | 0.6256 | 0.6370 | 0.6370 | -0.0114 | -1.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.6268 | 0.6268 | 0.6371 | 0.6371 | -0.0103 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 516320 | 华夏中证装备产业ETF | 0.6333 | 0.6333 | 0.6375 | 0.6375 | -0.0042 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 516810 | 华夏中证农业主题ETF | 0.6288 | 0.6288 | 0.6377 | 0.6377 | -0.0089 | -1.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 0.6301 | 0.6301 | 0.6382 | 0.6382 | -0.0081 | -1.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6274 | 0.6274 | 0.6388 | 0.6388 | -0.0114 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 562360 | 银华中证机器人ETF | 0.6273 | 0.6273 | 0.6391 | 0.6391 | -0.0118 | -1.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 0.6305 | 0.6305 | 0.6395 | 0.6395 | -0.0090 | -1.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6280 | 0.6280 | 0.6395 | 0.6395 | -0.0115 | -1.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 46 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.6294 | 0.6294 | 0.6397 | 0.6397 | -0.0103 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6291 | 0.6291 | 0.6406 | 0.6406 | -0.0115 | -1.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 48 | 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 0.6319 | 0.6319 | 0.6407 | 0.6407 | -0.0088 | -1.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 0.6342 | 0.6342 | 0.6412 | 0.6412 | -0.0070 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 013445 | 东财中证芯片ETF发起式联接A | 0.6347 | 0.6347 | 0.6418 | 0.6418 | -0.0071 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 |
