每日开放式基金净值一览|共2230只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 0.7551 | 0.5244 | 0.7869 | 0.5465 | -0.0221 | -4.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 013310 | 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 0.5291 | 0.5291 | 0.5472 | 0.5472 | -0.0181 | -3.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.5292 | 0.5292 | 0.5473 | 0.5473 | -0.0181 | -3.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 0.5246 | 0.5246 | 0.5473 | 0.5473 | -0.0227 | -4.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 0.5397 | 0.5397 | 0.5494 | 0.5494 | -0.0097 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 0.5378 | 0.5378 | 0.5496 | 0.5496 | -0.0118 | -2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.5334 | 0.5334 | 0.5497 | 0.5497 | -0.0163 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 159870 | 鹏华中证细分化工产业ETF | 0.5303 | 0.5303 | 0.5497 | 0.5497 | -0.0194 | -3.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 0.5279 | 0.5279 | 0.5499 | 0.5499 | -0.0220 | -4.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.5324 | 0.5324 | 0.5507 | 0.5507 | -0.0183 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 159725 | 工银瑞信中证线上消费ETF | 0.5384 | 0.5384 | 0.5513 | 0.5513 | -0.0129 | -2.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 0.5334 | 0.5334 | 0.5518 | 0.5518 | -0.0184 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 0.5290 | 0.5290 | 0.5518 | 0.5518 | -0.0228 | -4.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 0.5403 | 0.5403 | 0.5522 | 0.5522 | -0.0119 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.5390 | 0.5390 | 0.5528 | 0.5528 | -0.0138 | -2.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.5424 | 0.5424 | 0.5532 | 0.5532 | -0.0108 | -1.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.5533 | 0.5533 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 0.5445 | 0.5445 | 0.5543 | 0.5543 | -0.0098 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.5341 | 0.5341 | 0.5544 | 0.5544 | -0.0203 | -3.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 0.5454 | 0.5454 | 0.5557 | 0.5557 | -0.0103 | -1.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 0.5381 | 0.5381 | 0.5566 | 0.5566 | -0.0185 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 22 | 021117 | 南方中证科创创业50ETF联接I | 0.5382 | 0.5382 | 0.5567 | 0.5567 | -0.0185 | -3.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 159760 | 泰康国证公共卫生与健康ETF | 0.5391 | 0.5391 | 0.5573 | 0.5573 | -0.0182 | -3.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 0.5476 | 0.5476 | 0.5582 | 0.5582 | -0.0106 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 0.5315 | 0.5315 | 0.5587 | 0.5587 | -0.0272 | -4.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 0.5498 | 0.5498 | 0.5605 | 0.5605 | -0.0107 | -1.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.5532 | 0.5532 | 0.5609 | 0.5609 | -0.0077 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 0.5440 | 0.5440 | 0.5614 | 0.5614 | -0.0174 | -3.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 0.5432 | 0.5432 | 0.5617 | 0.5617 | -0.0185 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.5491 | 0.5491 | 0.5619 | 0.5619 | -0.0128 | -2.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 0.5469 | 0.5469 | 0.5620 | 0.5620 | -0.0151 | -2.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 0.5448 | 0.5448 | 0.5634 | 0.5634 | -0.0186 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 33 | 562910 | 易方达中证装备产业ETF | 0.5494 | 0.5494 | 0.5634 | 0.5634 | -0.0140 | -2.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.5570 | 0.5570 | 0.5652 | 0.5652 | -0.0082 | -1.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 516050 | 工银中证科技龙头ETF | 0.5472 | 0.5472 | 0.5658 | 0.5658 | -0.0186 | -3.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 013318 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 0.5490 | 0.5490 | 0.5675 | 0.5675 | -0.0185 | -3.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 517800 | 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF | 0.5491 | 0.5491 | 0.5680 | 0.5680 | -0.0189 | -3.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.5523 | 0.5523 | 0.5685 | 0.5685 | -0.0162 | -2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.5609 | 0.5609 | 0.5687 | 0.5687 | -0.0078 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5625 | 0.5625 | 0.5688 | 0.5688 | -0.0063 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.5501 | 0.5501 | 0.5689 | 0.5689 | -0.0188 | -3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5586 | 0.5586 | 0.5690 | 0.5690 | -0.0104 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.5533 | 0.5533 | 0.5692 | 0.5692 | -0.0159 | -2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 0.5444 | 0.5444 | 0.5698 | 0.5698 | -0.0254 | -4.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.5548 | 0.5548 | 0.5711 | 0.5711 | -0.0163 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 0.5557 | 0.5557 | 0.5716 | 0.5716 | -0.0159 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 0.5441 | 0.5441 | 0.5719 | 0.5719 | -0.0278 | -4.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 0.8312 | 0.5598 | 0.8498 | 0.5723 | -0.0125 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 013317 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 0.5539 | 0.5539 | 0.5725 | 0.5725 | -0.0186 | -3.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 516550 | 嘉实中证大农业ETF | 0.5551 | 0.5551 | 0.5733 | 0.5733 | -0.0182 | -3.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
