每日开放式基金净值一览|共2230只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.4990 | 0.4990 | 0.5162 | 0.5162 | -0.0172 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.0842 | 0.5020 | 1.1166 | 0.5170 | -0.0150 | -2.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 0.5024 | 0.5024 | 0.5180 | 0.5180 | -0.0156 | -3.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 0.5122 | 0.5122 | 0.5184 | 0.5184 | -0.0062 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.5020 | 0.5020 | 0.5193 | 0.5193 | -0.0173 | -3.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.5109 | 0.5109 | 0.5243 | 0.5243 | -0.0134 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 588310 | 方正富邦中证科创创业50ETF | 0.5065 | 0.5065 | 0.5246 | 0.5246 | -0.0181 | -3.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 0.5085 | 0.5085 | 0.5246 | 0.5246 | -0.0161 | -3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 012323 | 华宝医疗ETF联接C | 0.5106 | 0.5106 | 0.5264 | 0.5264 | -0.0158 | -3.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.5132 | 0.5132 | 0.5267 | 0.5267 | -0.0135 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 11 | 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 0.5052 | 0.5052 | 0.5268 | 0.5268 | -0.0216 | -4.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.5115 | 0.5115 | 0.5270 | 0.5270 | -0.0155 | -2.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 0.5169 | 0.5169 | 0.5271 | 0.5271 | -0.0102 | -1.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 0.5176 | 0.5176 | 0.5276 | 0.5276 | -0.0100 | -1.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 159703 | 天弘中证新材料主题ETF | 0.5104 | 0.5104 | 0.5277 | 0.5277 | -0.0173 | -3.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 0.5121 | 0.5121 | 0.5283 | 0.5283 | -0.0162 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 560560 | 泰康中证内地低碳经济ETF | 0.5221 | 0.5221 | 0.5286 | 0.5286 | -0.0065 | -1.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.5127 | 0.5127 | 0.5307 | 0.5307 | -0.0180 | -3.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5136 | 0.5136 | 0.5313 | 0.5313 | -0.0177 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.5204 | 0.5204 | 0.5314 | 0.5314 | -0.0110 | -2.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 0.5139 | 0.5139 | 0.5314 | 0.5314 | -0.0175 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.5139 | 0.5139 | 0.5314 | 0.5314 | -0.0175 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 0.5169 | 0.5169 | 0.5320 | 0.5320 | -0.0151 | -2.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5148 | 0.5148 | 0.5326 | 0.5326 | -0.0178 | -3.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 516790 | 华泰柏瑞中证医疗保健ETF | 0.5154 | 0.5154 | 0.5334 | 0.5334 | -0.0180 | -3.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.5160 | 0.5160 | 0.5341 | 0.5341 | -0.0181 | -3.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF | 0.5278 | 0.5278 | 0.5343 | 0.5343 | -0.0065 | -1.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.5180 | 0.5180 | 0.5344 | 0.5344 | -0.0164 | -3.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.5234 | 0.5234 | 0.5344 | 0.5344 | -0.0110 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.5176 | 0.5176 | 0.5353 | 0.5353 | -0.0177 | -3.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 516390 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 0.5180 | 0.5180 | 0.5356 | 0.5356 | -0.0176 | -3.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.5190 | 0.5190 | 0.5372 | 0.5372 | -0.0182 | -3.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 159729 | 汇添富中证沪港深互联网ETF | 0.5239 | 0.5239 | 0.5380 | 0.5380 | -0.0141 | -2.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 159720 | 泰康中证智能电动汽车ETF | 0.5212 | 0.5212 | 0.5387 | 0.5387 | -0.0175 | -3.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5232 | 0.5232 | 0.5392 | 0.5392 | -0.0160 | -2.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 0.7389 | 0.5177 | 0.7705 | 0.5398 | -0.0221 | -4.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 516480 | 国联安新材料ETF | 0.5230 | 0.5230 | 0.5398 | 0.5398 | -0.0168 | -3.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 0.5335 | 0.5335 | 0.5403 | 0.5403 | -0.0068 | -1.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 588050 | 工银瑞信上证科创板50成份ETF | 0.7439 | 0.5184 | 0.7756 | 0.5405 | -0.0221 | -4.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.5225 | 0.5225 | 0.5409 | 0.5409 | -0.0184 | -3.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.5249 | 0.5249 | 0.5410 | 0.5410 | -0.0161 | -2.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 0.5239 | 0.5239 | 0.5413 | 0.5413 | -0.0174 | -3.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 0.5296 | 0.5296 | 0.5418 | 0.5418 | -0.0122 | -2.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 0.7449 | 0.5202 | 0.7768 | 0.5424 | -0.0222 | -4.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 013311 | 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 0.5245 | 0.5245 | 0.5425 | 0.5425 | -0.0180 | -3.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 014100 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接C | 0.5251 | 0.5251 | 0.5432 | 0.5432 | -0.0181 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 588280 | 华安上证科创板50ETF | 0.5223 | 0.5223 | 0.5444 | 0.5444 | -0.0221 | -4.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 014099 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接A | 0.5265 | 0.5265 | 0.5446 | 0.5446 | -0.0181 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 49 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.5291 | 0.5291 | 0.5453 | 0.5453 | -0.0162 | -2.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | 0.5272 | 0.5272 | 0.5462 | 0.5462 | -0.0190 | -3.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
