每日开放式基金净值一览|共2230只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 0.4625 | 0.4625 | 0.4744 | 0.4744 | -0.0119 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 2 | 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 0.4581 | 0.4581 | 0.4746 | 0.4746 | -0.0165 | -3.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.4609 | 0.4609 | 0.4756 | 0.4756 | -0.0147 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.4612 | 0.4612 | 0.4758 | 0.4758 | -0.0146 | -3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.4620 | 0.4620 | 0.4764 | 0.4764 | -0.0144 | -3.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 0.4599 | 0.4599 | 0.4765 | 0.4765 | -0.0166 | -3.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 0.4609 | 0.4609 | 0.4778 | 0.4778 | -0.0169 | -3.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159608 | 广发中证稀有金属主题ETF | 0.4586 | 0.4586 | 0.4779 | 0.4779 | -0.0193 | -4.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 0.4669 | 0.4669 | 0.4781 | 0.4781 | -0.0112 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.4640 | 0.4640 | 0.4787 | 0.4787 | -0.0147 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 11 | 588060 | 广发上证科创板50成份ETF | 0.4608 | 0.4608 | 0.4805 | 0.4805 | -0.0197 | -4.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 0.4695 | 0.4695 | 0.4807 | 0.4807 | -0.0112 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.4739 | 0.4739 | 0.4824 | 0.4824 | -0.0085 | -1.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 0.4749 | 0.4749 | 0.4831 | 0.4831 | -0.0082 | -1.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.4770 | 0.4770 | 0.4857 | 0.4857 | -0.0087 | -1.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 0.4779 | 0.4779 | 0.4865 | 0.4865 | -0.0086 | -1.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 588180 | 国联安科创ETF | 0.4667 | 0.4667 | 0.4866 | 0.4866 | -0.0199 | -4.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 0.4699 | 0.4699 | 0.4871 | 0.4871 | -0.0172 | -3.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 159637 | 东财中证新能源车龙头ETF | 0.4718 | 0.4718 | 0.4879 | 0.4879 | -0.0161 | -3.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.4802 | 0.4802 | 0.4889 | 0.4889 | -0.0087 | -1.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 016349 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 0.4782 | 0.4782 | 0.4937 | 0.4937 | -0.0155 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.4811 | 0.4811 | 0.4945 | 0.4945 | -0.0134 | -2.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 0.4781 | 0.4781 | 0.4948 | 0.4948 | -0.0167 | -3.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.4865 | 0.4865 | 0.4952 | 0.4952 | -0.0087 | -1.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4809 | 0.4809 | 0.4964 | 0.4964 | -0.0155 | -3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 0.4800 | 0.4800 | 0.4973 | 0.4973 | -0.0173 | -3.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4820 | 0.4820 | 0.4975 | 0.4975 | -0.0155 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 0.4879 | 0.4879 | 0.4976 | 0.4976 | -0.0097 | -1.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.4897 | 0.4897 | 0.4986 | 0.4986 | -0.0089 | -1.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 0.4833 | 0.4833 | 0.5006 | 0.5006 | -0.0173 | -3.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 0.4838 | 0.4838 | 0.5017 | 0.5017 | -0.0179 | -3.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 0.4845 | 0.4845 | 0.5019 | 0.5019 | -0.0174 | -3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.4846 | 0.4846 | 0.5020 | 0.5020 | -0.0174 | -3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 517050 | 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF | 0.4918 | 0.4918 | 0.5050 | 0.5050 | -0.0132 | -2.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.4877 | 0.4877 | 0.5053 | 0.5053 | -0.0176 | -3.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 0.4909 | 0.4909 | 0.5065 | 0.5065 | -0.0156 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 0.4918 | 0.4918 | 0.5077 | 0.5077 | -0.0159 | -3.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.4938 | 0.4938 | 0.5083 | 0.5083 | -0.0145 | -2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 588390 | 博时中证科创创业50ETF | 0.4925 | 0.4925 | 0.5101 | 0.5101 | -0.0176 | -3.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 0.4959 | 0.4959 | 0.5106 | 0.5106 | -0.0147 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.4959 | 0.4959 | 0.5106 | 0.5106 | -0.0147 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 0.4949 | 0.4949 | 0.5107 | 0.5107 | -0.0158 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.4971 | 0.4971 | 0.5112 | 0.5112 | -0.0141 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 0.4956 | 0.4956 | 0.5116 | 0.5116 | -0.0160 | -3.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.4977 | 0.4977 | 0.5124 | 0.5124 | -0.0147 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 0.4985 | 0.4985 | 0.5139 | 0.5139 | -0.0154 | -3.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 0.5079 | 0.5079 | 0.5141 | 0.5141 | -0.0062 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.4992 | 0.4992 | 0.5141 | 0.5141 | -0.0149 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 159838 | 博时医药50ETF | 0.4964 | 0.4964 | 0.5145 | 0.5145 | -0.0181 | -3.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 516600 | 工银瑞信中证消费服务领先ETF | 0.5027 | 0.5027 | 0.5148 | 0.5148 | -0.0121 | -2.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
