每日开放式基金净值一览|共2230只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.4252 | 0.4252 | 0.4339 | 0.4339 | -0.0087 | -2.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.5138 | 0.4276 | 0.5297 | 0.4344 | -0.0068 | -3.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.4266 | 0.4266 | 0.4353 | 0.4353 | -0.0087 | -2.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159761 | 国泰中证新材料主题ETF | 0.4226 | 0.4226 | 0.4369 | 0.4369 | -0.0143 | -3.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.4284 | 0.4284 | 0.4394 | 0.4394 | -0.0110 | -2.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | 0.4242 | 0.4242 | 0.4396 | 0.4396 | -0.0154 | -3.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 0.4254 | 0.4254 | 0.4404 | 0.4404 | -0.0150 | -3.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 0.4274 | 0.4274 | 0.4429 | 0.4429 | -0.0155 | -3.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 0.4332 | 0.4332 | 0.4436 | 0.4436 | -0.0104 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 0.4294 | 0.4294 | 0.4437 | 0.4437 | -0.0143 | -3.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.4311 | 0.4311 | 0.4454 | 0.4454 | -0.0143 | -3.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 0.4367 | 0.4367 | 0.4473 | 0.4473 | -0.0106 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 0.4339 | 0.4339 | 0.4477 | 0.4477 | -0.0138 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4428 | 0.4428 | 0.4490 | 0.4490 | -0.0062 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 0.4429 | 0.4429 | 0.4491 | 0.4491 | -0.0062 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 0.4385 | 0.4385 | 0.4505 | 0.4505 | -0.0120 | -2.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.4375 | 0.4375 | 0.4512 | 0.4512 | -0.0137 | -3.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 0.4375 | 0.4375 | 0.4515 | 0.4515 | -0.0140 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.8877 | 0.4439 | 0.9037 | 0.4519 | -0.0080 | -1.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.4386 | 0.4386 | 0.4520 | 0.4520 | -0.0134 | -2.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.4348 | 0.4348 | 0.4522 | 0.4522 | -0.0174 | -3.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 516890 | 平安中证新材料主题ETF | 0.4379 | 0.4379 | 0.4524 | 0.4524 | -0.0145 | -3.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 0.4418 | 0.4418 | 0.4535 | 0.4535 | -0.0117 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.4385 | 0.4385 | 0.4537 | 0.4537 | -0.0152 | -3.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.4401 | 0.4401 | 0.4538 | 0.4538 | -0.0137 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.4377 | 0.4377 | 0.4552 | 0.4552 | -0.0175 | -3.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 012738 | 广发中证创新药产业ETF联接C | 0.4408 | 0.4408 | 0.4562 | 0.4562 | -0.0154 | -3.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 0.4424 | 0.4424 | 0.4562 | 0.4562 | -0.0138 | -3.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4455 | 0.4455 | 0.4573 | 0.4573 | -0.0118 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 0.4396 | 0.4396 | 0.4581 | 0.4581 | -0.0185 | -4.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 0.4436 | 0.4436 | 0.4581 | 0.4581 | -0.0145 | -3.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 012737 | 广发中证创新药产业ETF联接A | 0.4435 | 0.4435 | 0.4590 | 0.4590 | -0.0155 | -3.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.4476 | 0.4476 | 0.4598 | 0.4598 | -0.0122 | -2.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.4465 | 0.4465 | 0.4598 | 0.4598 | -0.0133 | -2.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 510770 | 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 0.4432 | 0.4432 | 0.4600 | 0.4600 | -0.0168 | -3.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -- | -- | 0.4614 | 0.4614 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4551 | 0.4551 | 0.4615 | 0.4615 | -0.0064 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.4552 | 0.4552 | 0.4616 | 0.4616 | -0.0064 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 0.4455 | 0.4455 | 0.4617 | 0.4617 | -0.0162 | -3.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 588010 | 博时上证科创板新材料ETF | 0.4471 | 0.4471 | 0.4638 | 0.4638 | -0.0167 | -3.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159782 | 银华中证科创创业50ETF | 0.4490 | 0.4490 | 0.4651 | 0.4651 | -0.0161 | -3.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 0.4490 | 0.4490 | 0.4653 | 0.4653 | -0.0163 | -3.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 0.4506 | 0.4506 | 0.4669 | 0.4669 | -0.0163 | -3.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 0.4504 | 0.4504 | 0.4676 | 0.4676 | -0.0172 | -3.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.4553 | 0.4553 | 0.4698 | 0.4698 | -0.0145 | -3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 0.4546 | 0.4546 | 0.4710 | 0.4710 | -0.0164 | -3.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 0.4552 | 0.4552 | 0.4713 | 0.4713 | -0.0161 | -3.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 0.4554 | 0.4554 | 0.4714 | 0.4714 | -0.0160 | -3.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 0.4613 | 0.4613 | 0.4732 | 0.4732 | -0.0119 | -2.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 588330 | 华宝双创龙头ETF | 0.4579 | 0.4579 | 0.4742 | 0.4742 | -0.0163 | -3.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
