每日开放式基金净值一览|共2230只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 2 | 516820 | 平安中证医药及医疗器械创新ETF | 0.3056 | 0.3056 | 0.3170 | 0.3170 | -0.0114 | -3.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 0.3160 | 0.3160 | 0.3286 | 0.3286 | -0.0126 | -3.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.3393 | 0.3393 | 0.3463 | 0.3463 | -0.0070 | -2.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159847 | 易方达中证医疗ETF | 0.3372 | 0.3372 | 0.3483 | 0.3483 | -0.0111 | -3.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 0.3366 | 0.3366 | 0.3500 | 0.3500 | -0.0134 | -3.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.3518 | 0.3518 | 0.3587 | 0.3587 | -0.0069 | -1.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF | 0.3619 | 0.3619 | 0.3693 | 0.3693 | -0.0074 | -2.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 159828 | 国泰中证医疗ETF | 0.3615 | 0.3615 | 0.3734 | 0.3734 | -0.0119 | -3.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3671 | 0.3671 | 0.3811 | 0.3811 | -0.0140 | -3.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 0.3704 | 0.3704 | 0.3819 | 0.3819 | -0.0115 | -3.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3697 | 0.3697 | 0.3838 | 0.3838 | -0.0141 | -3.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 0.3736 | 0.3736 | 0.3852 | 0.3852 | -0.0116 | -3.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 0.3738 | 0.3738 | 0.3854 | 0.3854 | -0.0116 | -3.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.3924 | 0.3924 | 0.4025 | 0.4025 | -0.0101 | -2.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.3914 | 0.3914 | 0.4038 | 0.4038 | -0.0124 | -3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.3944 | 0.3944 | 0.4039 | 0.4039 | -0.0095 | -2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.3936 | 0.3936 | 0.4060 | 0.4060 | -0.0124 | -3.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 19 | 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.3978 | 0.3978 | 0.4074 | 0.4074 | -0.0096 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 20 | 012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3933 | 0.3933 | 0.4079 | 0.4079 | -0.0146 | -3.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 159891 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.3949 | 0.3949 | 0.4086 | 0.4086 | -0.0137 | -3.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3968 | 0.3968 | 0.4115 | 0.4115 | -0.0147 | -3.57% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 23 | 561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.4012 | 0.4012 | 0.4124 | 0.4124 | -0.0112 | -2.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 0.4041 | 0.4041 | 0.4133 | 0.4133 | -0.0092 | -2.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.4053 | 0.4053 | 0.4166 | 0.4166 | -0.0113 | -2.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 0.4074 | 0.4074 | 0.4168 | 0.4168 | -0.0094 | -2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 516580 | 博时中证新能源ETF | 0.4082 | 0.4082 | 0.4175 | 0.4175 | -0.0093 | -2.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.4107 | 0.4107 | 0.4191 | 0.4191 | -0.0084 | -2.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 0.4059 | 0.4059 | 0.4206 | 0.4206 | -0.0147 | -3.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.4134 | 0.4134 | 0.4224 | 0.4224 | -0.0090 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 159763 | 建信中证新材料主题ETF | 0.4095 | 0.4095 | 0.4232 | 0.4232 | -0.0137 | -3.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.4142 | 0.4142 | 0.4236 | 0.4236 | -0.0094 | -2.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.4141 | 0.4141 | 0.4242 | 0.4242 | -0.0101 | -2.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.4156 | 0.4156 | 0.4245 | 0.4245 | -0.0089 | -2.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 35 | 012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 0.4156 | 0.4156 | 0.4247 | 0.4247 | -0.0091 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 0.4143 | 0.4143 | 0.4253 | 0.4253 | -0.0110 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 0.4152 | 0.4152 | 0.4255 | 0.4255 | -0.0103 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.4148 | 0.4148 | 0.4258 | 0.4258 | -0.0110 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 0.4197 | 0.4197 | 0.4259 | 0.4259 | -0.0062 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.4125 | 0.4125 | 0.4259 | 0.4259 | -0.0134 | -3.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 517120 | 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF | 0.4134 | 0.4134 | 0.4261 | 0.4261 | -0.0127 | -2.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.4102 | 0.4102 | 0.4275 | 0.4275 | -0.0173 | -4.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 0.4192 | 0.4192 | 0.4284 | 0.4284 | -0.0092 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 44 | 021057 | 南方中证新能源ETF联接I | 0.4192 | 0.4192 | 0.4284 | 0.4284 | -0.0092 | -2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 0.4177 | 0.4177 | 0.4285 | 0.4285 | -0.0108 | -2.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.4179 | 0.4179 | 0.4289 | 0.4289 | -0.0110 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 47 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.4161 | 0.4161 | 0.4296 | 0.4296 | -0.0135 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 516710 | 华夏中证新材料主题ETF | 0.4168 | 0.4168 | 0.4310 | 0.4310 | -0.0142 | -3.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.4202 | 0.4202 | 0.4319 | 0.4319 | -0.0117 | -2.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 159840 | 工银瑞信国证新能源车电池ETF | 0.4184 | 0.4184 | 0.4324 | 0.4324 | -0.0140 | -3.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
