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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-25 | 2024-07-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 0.8808 | 0.8808 | 0.8812 | 0.8812 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 512580 | 广发中证环保ETF | 0.8918 | 0.8918 | 0.8813 | 0.8813 | 0.0105 | 1.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 159523 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 0.8770 | 0.8770 | 0.8823 | 0.8823 | -0.0053 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 159948 | 南方创业板ETF | 1.7891 | 0.8792 | 1.7962 | 0.8827 | -0.0035 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
5 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8733 | 0.8733 | 0.8829 | 0.8829 | -0.0096 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 0.8875 | 0.8875 | 0.8831 | 0.8831 | 0.0044 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.8632 | 0.8632 | 0.8832 | 0.8832 | -0.0200 | -2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 0.8884 | 0.8884 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0044 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8744 | 0.8744 | 0.8841 | 0.8841 | -0.0097 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7719 | 0.8819 | 0.7754 | 0.8854 | -0.0035 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8653 | 0.8653 | 0.8854 | 0.8854 | -0.0201 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | 0.8895 | 0.8895 | 0.8855 | 0.8855 | 0.0040 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 0.8851 | 0.8851 | 0.8856 | 0.8856 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 563330 | 华泰柏瑞中证A股ETF | 0.8842 | 0.8842 | 0.8861 | 0.8861 | -0.0019 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 0.8739 | 0.8739 | 0.8863 | 0.8863 | -0.0124 | -1.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.8715 | 0.8715 | 0.8865 | 0.8865 | -0.0150 | -1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 0.8737 | 0.8737 | 0.8866 | 0.8866 | -0.0129 | -1.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 0.8965 | 0.8965 | 0.8872 | 0.8872 | 0.0093 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 159665 | 工银瑞信国证半导体芯片ETF | 0.8784 | 0.8784 | 0.8872 | 0.8872 | -0.0088 | -0.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 016044 | 东财中证证券30ETF发起式联接C | 0.8975 | 0.8975 | 0.8893 | 0.8893 | 0.0082 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 0.8839 | 0.8839 | 0.8895 | 0.8895 | -0.0056 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 159507 | 广发国证通信ETF | 0.8747 | 0.8747 | 0.8897 | 0.8897 | -0.0150 | -1.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8726 | 0.8726 | 0.8899 | 0.8899 | -0.0173 | -1.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 0.8847 | 0.8847 | 0.8902 | 0.8902 | -0.0055 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 510580 | 易方达中证500ETF | 0.5774 | 0.8897 | 0.5778 | 0.8903 | -0.0006 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 0.8855 | 0.8855 | 0.8911 | 0.8911 | -0.0056 | -0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 0.8941 | 0.8941 | 0.8912 | 0.8912 | 0.0029 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C | 0.8819 | 0.8819 | 0.8914 | 0.8914 | -0.0095 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 0.8944 | 0.8944 | 0.8915 | 0.8915 | 0.0029 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
30 | 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 0.8961 | 0.8961 | 0.8916 | 0.8916 | 0.0045 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 0.9023 | 0.9023 | 0.8924 | 0.8924 | 0.0099 | 1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 0.8973 | 0.8973 | 0.8928 | 0.8928 | 0.0045 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 0.8840 | 0.8840 | 0.8929 | 0.8929 | -0.0089 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.8779 | 0.8779 | 0.8930 | 0.8930 | -0.0151 | -1.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 159686 | 易方达中证100ETF | 0.8893 | 0.8893 | 0.8945 | 0.8945 | -0.0052 | -0.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 0.8857 | 0.8857 | 0.8951 | 0.8951 | -0.0094 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
37 | 016043 | 东财中证证券30ETF发起式联接A | 0.9034 | 0.9034 | 0.8951 | 0.8951 | 0.0083 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
38 | 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 0.8984 | 0.8984 | 0.8952 | 0.8952 | 0.0032 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 0.8988 | 0.8988 | 0.8956 | 0.8956 | 0.0032 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
40 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 0.8723 | 0.8723 | 0.8962 | 0.8962 | -0.0239 | -2.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 014520 | 博时恒生港股通高股息率ETF发起式联接C | 0.8820 | 0.8820 | 0.8964 | 0.8964 | -0.0144 | -1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 0.7669 | 0.8939 | 0.7699 | 0.8969 | -0.0030 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 0.8882 | 0.8882 | 0.8971 | 0.8971 | -0.0089 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8799 | 0.8799 | 0.8974 | 0.8974 | -0.0175 | -1.95% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
45 | 512680 | 广发中证军工ETF | 0.8885 | 0.8885 | 0.8975 | 0.8975 | -0.0090 | -1.00% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
46 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 0.8900 | 0.8900 | 0.8977 | 0.8977 | -0.0077 | -0.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 159597 | 易方达创业板成长ETF | 0.8913 | 0.8913 | 0.8977 | 0.8977 | -0.0064 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 159788 | 易方达中证港股通中国100ETF | 0.8798 | 0.8798 | 0.8979 | 0.8979 | -0.0181 | -2.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 159666 | 华夏中证全指运输ETF | 0.9002 | 0.9002 | 0.8981 | 0.8981 | 0.0021 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 159542 | 大成中证工程机械ETF | 0.8939 | 0.8939 | 0.8985 | 0.8985 | -0.0046 | -0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |