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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-25 | 2024-07-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 0.8410 | 0.8410 | 0.8468 | 0.8468 | -0.0058 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.8410 | 0.8410 | 0.8468 | 0.8468 | -0.0058 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.8546 | 0.8546 | 0.8470 | 0.8470 | 0.0076 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
4 | 159712 | 国泰中证港股通50ETF | 0.8319 | 0.8319 | 0.8471 | 0.8471 | -0.0152 | -1.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.8563 | 0.8563 | 0.8473 | 0.8473 | 0.0090 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
6 | 012152 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C | 0.8330 | 0.8330 | 0.8477 | 0.8477 | -0.0147 | -1.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.8452 | 0.8452 | 0.8484 | 0.8484 | -0.0032 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 0.8424 | 0.8424 | 0.8487 | 0.8487 | -0.0063 | -0.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 019856 | 博时中证新能源ETF发起式联接C | 0.8649 | 0.8649 | 0.8498 | 0.8498 | 0.0151 | 1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 0.8319 | 0.8319 | 0.8500 | 0.8500 | -0.0181 | -2.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 012151 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A | 0.8354 | 0.8354 | 0.8501 | 0.8501 | -0.0147 | -1.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.8444 | 0.8444 | 0.8502 | 0.8502 | -0.0058 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
13 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8369 | 0.8369 | 0.8507 | 0.8507 | -0.0138 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 0.8502 | 0.8502 | 0.8510 | 0.8510 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 019855 | 博时中证新能源ETF发起式联接A | 0.8666 | 0.8666 | 0.8515 | 0.8515 | 0.0151 | 1.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
16 | 017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 0.8473 | 0.8473 | 0.8520 | 0.8520 | -0.0047 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 0.8439 | 0.8439 | 0.8522 | 0.8522 | -0.0083 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8385 | 0.8385 | 0.8523 | 0.8523 | -0.0138 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 159692 | 东财中证证券公司30ETF | 0.8616 | 0.8616 | 0.8533 | 0.8533 | 0.0083 | 0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.8470 | 0.8470 | 0.8536 | 0.8536 | -0.0066 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 0.8589 | 0.8589 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0049 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 0.8595 | 0.8595 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0055 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 0.8567 | 0.8567 | 0.8541 | 0.8541 | 0.0026 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 0.8604 | 0.8604 | 0.8549 | 0.8549 | 0.0055 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
25 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 0.8373 | 0.8373 | 0.8549 | 0.8549 | -0.0176 | -2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 0.8482 | 0.8482 | 0.8550 | 0.8550 | -0.0068 | -0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 0.8509 | 0.8509 | 0.8556 | 0.8556 | -0.0047 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 0.8605 | 0.8605 | 0.8556 | 0.8556 | 0.0049 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
29 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.8529 | 0.8529 | 0.8561 | 0.8561 | -0.0032 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 021032 | 南方创业板ETF联接I | 0.8529 | 0.8529 | 0.8561 | 0.8561 | -0.0032 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.8482 | 0.8482 | 0.8564 | 0.8564 | -0.0082 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 0.8537 | 0.8537 | 0.8570 | 0.8570 | -0.0033 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.8505 | 0.8505 | 0.8570 | 0.8570 | -0.0065 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 0.8567 | 0.8567 | 0.8584 | 0.8584 | -0.0017 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 0.8407 | 0.8407 | 0.8584 | 0.8584 | -0.0177 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.8418 | 0.8418 | 0.8593 | 0.8593 | -0.0175 | -2.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.8602 | 0.8602 | 0.8598 | 0.8598 | 0.0004 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 0.8536 | 0.8536 | 0.8601 | 0.8601 | -0.0065 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8444 | 0.8444 | 0.8603 | 0.8603 | -0.0159 | -1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 0.8541 | 0.8541 | 0.8605 | 0.8605 | -0.0064 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.8584 | 0.8584 | 0.8611 | 0.8611 | -0.0027 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.8708 | 0.8708 | 0.8614 | 0.8614 | 0.0094 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8505 | 0.8505 | 0.8616 | 0.8616 | -0.0111 | -1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | 0.8674 | 0.8674 | 0.8626 | 0.8626 | 0.0048 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 0.8540 | 0.8540 | 0.8626 | 0.8626 | -0.0086 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 3.9367 | 0.8617 | 3.9413 | 0.8627 | -0.0010 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.8604 | 0.8604 | 0.8631 | 0.8631 | -0.0027 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
48 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 0.8548 | 0.8548 | 0.8634 | 0.8634 | -0.0086 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8527 | 0.8527 | 0.8637 | 0.8637 | -0.0110 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 159653 | 国联安国证ESG300ETF | 0.8598 | 0.8598 | 0.8639 | 0.8639 | -0.0041 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |