自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-25 | 2024-07-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 008899 | 国寿安保创精选88ETF联接C | 0.7907 | 0.7907 | 0.7922 | 0.7922 | -0.0015 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 0.7897 | 0.7897 | 0.7930 | 0.7930 | -0.0033 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 0.8036 | 0.8036 | 0.7944 | 0.7944 | 0.0092 | 1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 0.7873 | 0.7873 | 0.7948 | 0.7948 | -0.0075 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 0.7922 | 0.7922 | 0.7955 | 0.7955 | -0.0033 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
6 | 517030 | 易方达中证沪港深300ETF | 0.7892 | 0.7892 | 0.7962 | 0.7962 | -0.0070 | -0.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 0.7942 | 0.7942 | 0.7973 | 0.7973 | -0.0031 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 588020 | 易方达上证科创板成长ETF | 0.7964 | 0.7964 | 0.7974 | 0.7974 | -0.0010 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 588460 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF | 0.7950 | 0.7950 | 0.7979 | 0.7979 | -0.0029 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 0.8003 | 0.8003 | 0.7984 | 0.7984 | 0.0019 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.7829 | 0.7829 | 0.7985 | 0.7985 | -0.0156 | -1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 0.7783 | 0.7783 | 0.7989 | 0.7989 | -0.0206 | -2.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 0.6246 | 0.7861 | 0.6376 | 0.7991 | -0.0130 | -2.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 516530 | 银华中证现代物流ETF | 0.7981 | 0.7981 | 0.7993 | 0.7993 | -0.0012 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 008053 | 工银湾创100ETF联接C | 0.7928 | 0.7928 | 0.7993 | 0.7993 | -0.0065 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 0.7900 | 0.7900 | 0.7994 | 0.7994 | -0.0094 | -1.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 0.7971 | 0.7971 | 0.8002 | 0.8002 | -0.0031 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 562660 | 华夏中证2000ETF | 0.8059 | 0.8059 | 0.8014 | 0.8014 | 0.0045 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 0.8110 | 0.8110 | 0.8017 | 0.8017 | 0.0093 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 0.7914 | 0.7914 | 0.8022 | 0.8022 | -0.0108 | -1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 008898 | 国寿安保创精选88ETF联接A | 0.8008 | 0.8008 | 0.8023 | 0.8023 | -0.0015 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.8034 | 0.8034 | 0.8029 | 0.8029 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 0.8021 | 0.8021 | 0.8032 | 0.8032 | -0.0011 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.7973 | 0.7973 | 0.8042 | 0.8042 | -0.0069 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 516520 | 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF | 0.7972 | 0.7972 | 0.8047 | 0.8047 | -0.0075 | -0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 0.7986 | 0.7986 | 0.8047 | 0.8047 | -0.0061 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 0.7971 | 0.7971 | 0.8048 | 0.8048 | -0.0077 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 0.7959 | 0.7959 | 0.8050 | 0.8050 | -0.0091 | -1.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 0.7941 | 0.7941 | 0.8050 | 0.8050 | -0.0109 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
30 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 0.7976 | 0.7976 | 0.8054 | 0.8054 | -0.0078 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 510990 | 工银瑞信中证180ESGETF | 0.7988 | 0.7988 | 0.8056 | 0.8056 | -0.0068 | -0.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 0.8052 | 0.8052 | 0.8063 | 0.8063 | -0.0011 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 0.8026 | 0.8026 | 0.8070 | 0.8070 | -0.0044 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 0.8062 | 0.8062 | 0.8071 | 0.8071 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 0.8002 | 0.8002 | 0.8081 | 0.8081 | -0.0079 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 0.8079 | 0.8079 | 0.8088 | 0.8088 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
37 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 0.8114 | 0.8114 | 0.8089 | 0.8089 | 0.0025 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 007883 | 易方达沪深300医药ETF联接C | 0.8073 | 0.8073 | 0.8092 | 0.8092 | -0.0019 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.8074 | 0.8074 | 0.8097 | 0.8097 | -0.0023 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 0.8041 | 0.8041 | 0.8101 | 0.8101 | -0.0060 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 0.8091 | 0.8091 | 0.8102 | 0.8102 | -0.0011 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
42 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 0.8128 | 0.8128 | 0.8103 | 0.8103 | 0.0025 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 0.8046 | 0.8046 | 0.8106 | 0.8106 | -0.0060 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.8196 | 0.8196 | 0.8110 | 0.8110 | 0.0086 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 159539 | 广发国证信创ETF | 0.8087 | 0.8087 | 0.8131 | 0.8131 | -0.0044 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 0.8219 | 0.8219 | 0.8133 | 0.8133 | 0.0086 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接A | 0.8115 | 0.8115 | 0.8133 | 0.8133 | -0.0018 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 0.8091 | 0.8091 | 0.8135 | 0.8135 | -0.0044 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
49 | 008052 | 工银湾创100ETF联接A | 0.8076 | 0.8076 | 0.8141 | 0.8141 | -0.0065 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
50 | 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 0.8102 | 0.8102 | 0.8144 | 0.8144 | -0.0042 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |