每日开放式基金净值一览|共2230只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-25 | 2024-07-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.7660 | 0.7660 | 0.7742 | 0.7742 | -0.0082 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 0.7681 | 0.7681 | 0.7742 | 0.7742 | -0.0061 | -0.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 021686 | 国泰中证有色金属ETF发起联接E | 0.7573 | 0.7573 | 0.7746 | 0.7746 | -0.0173 | -2.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 0.7574 | 0.7574 | 0.7747 | 0.7747 | -0.0173 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.7759 | 0.7759 | 0.7748 | 0.7748 | 0.0011 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 510810 | 汇添富中证上海国企ETF | 0.7194 | 0.7794 | 0.7152 | 0.7752 | 0.0042 | 0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159820 | 天弘中证500ETF | 0.7748 | 0.7748 | 0.7752 | 0.7752 | -0.0004 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159572 | 易方达创业板中盘200ETF | 0.7748 | 0.7748 | 0.7752 | 0.7752 | -0.0004 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.7675 | 0.7675 | 0.7754 | 0.7754 | -0.0079 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 0.7674 | 0.7674 | 0.7757 | 0.7757 | -0.0083 | -1.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | -- | -- | 0.7767 | 0.7767 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 159758 | 华夏中证红利质量ETF | 0.7746 | 0.7746 | 0.7775 | 0.7775 | -0.0029 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 516720 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 0.7721 | 0.7721 | 0.7778 | 0.7778 | -0.0057 | -0.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 0.7866 | 0.7866 | 0.7779 | 0.7779 | 0.0087 | 1.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.7793 | 0.7793 | 0.7782 | 0.7782 | 0.0011 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 517010 | 易方达中证沪港深500ETF | 0.7703 | 0.7703 | 0.7784 | 0.7784 | -0.0081 | -1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159532 | 易方达中证2000ETF | 0.7818 | 0.7818 | 0.7786 | 0.7786 | 0.0032 | 0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 0.7773 | 0.7773 | 0.7790 | 0.7790 | -0.0017 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 0.7786 | 0.7786 | 0.7791 | 0.7791 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 515530 | 泰康中证500ETF | 2.4923 | 0.7788 | 2.4937 | 0.7792 | -0.0004 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.7789 | 0.7789 | 0.7793 | 0.7793 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 0.7726 | 0.7726 | 0.7802 | 0.7802 | -0.0076 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159738 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF | 0.7648 | 0.7648 | 0.7803 | 0.7803 | -0.0155 | -1.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 0.6367 | 0.7892 | 0.6298 | 0.7806 | 0.0086 | 1.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 0.5582 | 0.7809 | 0.5582 | 0.7809 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 0.7901 | 0.7901 | 0.7809 | 0.7809 | 0.0092 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 0.7806 | 0.7806 | 0.7811 | 0.7811 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 28 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 1.8859 | 0.7818 | 1.8850 | 0.7814 | 0.0004 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.7732 | 0.7732 | 0.7814 | 0.7814 | -0.0082 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 0.7910 | 0.7910 | 0.7825 | 0.7825 | 0.0085 | 1.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 0.7682 | 0.7682 | 0.7827 | 0.7827 | -0.0145 | -1.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7840 | 0.7840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 006329 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.7842 | 0.7842 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 159505 | 博时国证2000ETF | 0.7850 | 0.7850 | 0.7848 | 0.7848 | 0.0002 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 562600 | 华夏中证全指医疗器械ETF | 0.7864 | 0.7864 | 0.7853 | 0.7853 | 0.0011 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.7778 | 0.7778 | 0.7860 | 0.7860 | -0.0082 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 0.7853 | 0.7853 | 0.7864 | 0.7864 | -0.0011 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 159575 | 银华创业板中盘200ETF | 0.7864 | 0.7864 | 0.7868 | 0.7868 | -0.0004 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.7852 | 0.7852 | 0.7869 | 0.7869 | -0.0017 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 0.7962 | 0.7962 | 0.7874 | 0.7874 | 0.0088 | 1.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159890 | 招商中证云计算ETF | 0.7799 | 0.7799 | 0.7875 | 0.7875 | -0.0076 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 159677 | 银华中证1000增强策略ETF | 0.7892 | 0.7892 | 0.7879 | 0.7879 | 0.0013 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 0.7854 | 0.7854 | 0.7885 | 0.7885 | -0.0031 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 159571 | 富国创业板中盘200ETF | 0.7882 | 0.7882 | 0.7886 | 0.7886 | -0.0004 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.7893 | 0.7893 | 0.7888 | 0.7888 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 588110 | 广发上证科创板成长ETF | 0.7880 | 0.7880 | 0.7889 | 0.7889 | -0.0009 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 0.7824 | 0.7824 | 0.7901 | 0.7901 | -0.0077 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 561280 | 工银中证1000增强策略ETF | 0.7914 | 0.7914 | 0.7906 | 0.7906 | 0.0008 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 0.7877 | 0.7877 | 0.7908 | 0.7908 | -0.0031 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.7909 | 0.7909 | 0.7919 | 0.7919 | -0.0010 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
