每日开放式基金净值一览|共2230只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-25 | 2024-07-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 561900 | 招商沪深300ESG基准ETF | 0.7265 | 0.7265 | 0.7299 | 0.7299 | -0.0034 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7274 | 0.7274 | 0.7305 | 0.7305 | -0.0031 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 0.7305 | 0.7305 | 0.7306 | 0.7306 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 0.7246 | 0.7246 | 0.7311 | 0.7311 | -0.0065 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 0.7302 | 0.7302 | 0.7317 | 0.7317 | -0.0015 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 159531 | 南方中证2000ETF | 0.7349 | 0.7349 | 0.7320 | 0.7320 | 0.0029 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | -- | -- | 0.7328 | 0.7328 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7298 | 0.7298 | 0.7329 | 0.7329 | -0.0031 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 9 | 560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 0.7300 | 0.7300 | 0.7335 | 0.7335 | -0.0035 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 159543 | 工银国证2000ETF | 0.7381 | 0.7381 | 0.7362 | 0.7362 | 0.0019 | 0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7210 | 0.7210 | 0.7363 | 0.7363 | -0.0153 | -2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | -- | -- | 0.7368 | 0.7368 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7217 | 0.7217 | 0.7371 | 0.7371 | -0.0154 | -2.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | 0.7389 | 0.7389 | 0.7375 | 0.7375 | 0.0014 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | -- | -- | 0.7376 | 0.7376 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | -- | -- | 0.7380 | 0.7380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 517660 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 0.7246 | 0.7246 | 0.7381 | 0.7381 | -0.0135 | -1.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 510570 | 兴业中证500ETF | 0.7381 | 0.7381 | 0.7386 | 0.7386 | -0.0005 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7319 | 0.7319 | 0.7401 | 0.7401 | -0.0082 | -1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 0.7331 | 0.7331 | 0.7402 | 0.7402 | -0.0071 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.7409 | 0.7409 | 0.7414 | 0.7414 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7332 | 0.7332 | 0.7415 | 0.7415 | -0.0083 | -1.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | -- | -- | 0.7417 | 0.7417 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159536 | 汇添富中证2000ETF | 0.7448 | 0.7448 | 0.7420 | 0.7420 | 0.0028 | 0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7339 | 0.7339 | 0.7421 | 0.7421 | -0.0082 | -1.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7343 | 0.7343 | 0.7426 | 0.7426 | -0.0083 | -1.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 561370 | 国泰中证2000ETF | -- | -- | 0.7427 | 0.7427 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159667 | 国泰中证机床ETF | -- | -- | 0.7431 | 0.7431 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | -- | -- | 0.7444 | 0.7444 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 159628 | 万家国证2000ETF | 0.7456 | 0.7456 | 0.7447 | 0.7447 | 0.0009 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 0.7380 | 0.7380 | 0.7452 | 0.7452 | -0.0072 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 0.7406 | 0.7406 | 0.7455 | 0.7455 | -0.0049 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 0.7272 | 0.7272 | 0.7457 | 0.7457 | -0.0185 | -2.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | -- | -- | 0.7463 | 0.7463 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.7460 | 0.7460 | 0.7464 | 0.7464 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | -- | -- | 0.7465 | 0.7465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 37 | 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 0.7437 | 0.7437 | 0.7465 | 0.7465 | -0.0028 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | -- | -- | 0.7475 | 0.7475 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 0.7361 | 0.7361 | 0.7478 | 0.7478 | -0.0117 | -1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 159551 | 国泰中证机器人ETF | -- | -- | 0.7479 | 0.7479 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 517880 | 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF | -- | -- | 0.7480 | 0.7480 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 159663 | 华夏中证机床ETF | 0.7451 | 0.7451 | 0.7481 | 0.7481 | -0.0030 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF | -- | -- | 0.7491 | 0.7491 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 159903 | 南方深证成份ETF | 1.0131 | 0.7475 | 1.0154 | 0.7492 | -0.0017 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 0.7538 | 0.7538 | 0.7497 | 0.7497 | 0.0041 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 0.7524 | 0.7524 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0024 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 0.7542 | 0.7542 | 0.7501 | 0.7501 | 0.0041 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 159606 | 易方达中证500质量成长ETF | 0.7429 | 0.7429 | 0.7501 | 0.7501 | -0.0072 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | -- | -- | 0.7513 | 0.7513 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 0.7479 | 0.7479 | 0.7514 | 0.7514 | -0.0035 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
