每日开放式基金净值一览|共2230只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 0.7092 | 0.7092 | 0.7241 | 0.7241 | -0.0149 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 2 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 0.7070 | 0.7070 | 0.7243 | 0.7243 | -0.0173 | -2.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7263 | 0.7263 | 0.7246 | 0.7246 | 0.0017 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 0.7126 | 0.7126 | 0.7246 | 0.7246 | -0.0120 | -1.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7305 | 0.7305 | 0.7259 | 0.7259 | 0.0046 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 159709 | 工银瑞信深证物联网50ETF | 0.7155 | 0.7155 | 0.7267 | 0.7267 | -0.0112 | -1.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 0.7233 | 0.7233 | 0.7267 | 0.7267 | -0.0034 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 0.7195 | 0.7195 | 0.7269 | 0.7269 | -0.0074 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7168 | 0.7168 | 0.7275 | 0.7275 | -0.0107 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 0.7203 | 0.7203 | 0.7279 | 0.7279 | -0.0076 | -1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 0.7125 | 0.7125 | 0.7280 | 0.7280 | -0.0155 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 0.7207 | 0.7207 | 0.7282 | 0.7282 | -0.0075 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF | 0.7070 | 0.7070 | 0.7283 | 0.7283 | -0.0213 | -2.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7329 | 0.7329 | 0.7283 | 0.7283 | 0.0046 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 15 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 0.7210 | 0.7210 | 0.7284 | 0.7284 | -0.0074 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 0.7185 | 0.7185 | 0.7288 | 0.7288 | -0.0103 | -1.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159672 | 博时主要消费ETF | 0.7203 | 0.7203 | 0.7289 | 0.7289 | -0.0086 | -1.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 159689 | 南方中证主要消费ETF | 0.7201 | 0.7201 | 0.7289 | 0.7289 | -0.0088 | -1.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 0.7135 | 0.7135 | 0.7290 | 0.7290 | -0.0155 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 20 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 0.7170 | 0.7170 | 0.7299 | 0.7299 | -0.0129 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 0.7126 | 0.7126 | 0.7300 | 0.7300 | -0.0174 | -2.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 560260 | 广发中证医疗ETF | 0.7178 | 0.7178 | 0.7303 | 0.7303 | -0.0125 | -1.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 0.7166 | 0.7166 | 0.7313 | 0.7313 | -0.0147 | -2.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 0.7278 | 0.7278 | 0.7323 | 0.7323 | -0.0045 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 0.7194 | 0.7194 | 0.7324 | 0.7324 | -0.0130 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.7258 | 0.7258 | 0.7332 | 0.7332 | -0.0074 | -1.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 0.7335 | 0.7335 | 0.7334 | 0.7334 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.6097 | 0.7267 | 0.6167 | 0.7337 | -0.0070 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.7259 | 0.7259 | 0.7338 | 0.7338 | -0.0079 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 0.7266 | 0.7266 | 0.7342 | 0.7342 | -0.0076 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 561900 | 招商沪深300ESG基准ETF | 0.7299 | 0.7299 | 0.7344 | 0.7344 | -0.0045 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 159698 | 鹏华国证粮食产业ETF | 0.7262 | 0.7262 | 0.7364 | 0.7364 | -0.0102 | -1.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 0.7211 | 0.7211 | 0.7382 | 0.7382 | -0.0171 | -2.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 0.7311 | 0.7311 | 0.7386 | 0.7386 | -0.0075 | -1.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 159889 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 0.7177 | 0.7177 | 0.7392 | 0.7392 | -0.0215 | -2.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.7291 | 0.7291 | 0.7400 | 0.7400 | -0.0109 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 0.7292 | 0.7292 | 0.7403 | 0.7403 | -0.0111 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.7328 | 0.7328 | 0.7408 | 0.7408 | -0.0080 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 39 | 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 0.7306 | 0.7306 | 0.7422 | 0.7422 | -0.0116 | -1.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 0.7317 | 0.7317 | 0.7428 | 0.7428 | -0.0111 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7401 | 0.7401 | 0.7434 | 0.7434 | -0.0033 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 159531 | 南方中证2000ETF | 0.7320 | 0.7320 | 0.7446 | 0.7446 | -0.0126 | -1.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7415 | 0.7415 | 0.7449 | 0.7449 | -0.0034 | -0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7421 | 0.7421 | 0.7455 | 0.7455 | -0.0034 | -0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 0.7376 | 0.7376 | 0.7459 | 0.7459 | -0.0083 | -1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7426 | 0.7426 | 0.7459 | 0.7459 | -0.0033 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 510570 | 兴业中证500ETF | 0.7386 | 0.7386 | 0.7459 | 0.7459 | -0.0073 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 0.7282 | 0.7282 | 0.7459 | 0.7459 | -0.0177 | -2.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159543 | 工银国证2000ETF | 0.7362 | 0.7362 | 0.7489 | 0.7489 | -0.0127 | -1.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | 0.7375 | 0.7375 | 0.7490 | 0.7490 | -0.0115 | -1.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
