每日开放式基金净值一览|共2230只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 0.6752 | 0.6752 | 0.6908 | 0.6908 | -0.0156 | -2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 0.6819 | 0.6819 | 0.6908 | 0.6908 | -0.0089 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 0.6886 | 0.6886 | 0.6913 | 0.6913 | -0.0027 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 0.6819 | 0.6819 | 0.6916 | 0.6916 | -0.0097 | -1.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6817 | 0.6817 | 0.6916 | 0.6916 | -0.0099 | -1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.6812 | 0.6812 | 0.6927 | 0.6927 | -0.0115 | -1.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 0.6854 | 0.6854 | 0.6929 | 0.6929 | -0.0075 | -1.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 0.6854 | 0.6854 | 0.6929 | 0.6929 | -0.0075 | -1.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 0.6843 | 0.6843 | 0.6934 | 0.6934 | -0.0091 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 0.6840 | 0.6840 | 0.6934 | 0.6934 | -0.0094 | -1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 0.6855 | 0.6855 | 0.6949 | 0.6949 | -0.0094 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 0.6899 | 0.6899 | 0.6950 | 0.6950 | -0.0051 | -0.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 517000 | 银华中证沪港深500ETF | 0.6908 | 0.6908 | 0.6958 | 0.6958 | -0.0050 | -0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 0.6871 | 0.6871 | 0.6962 | 0.6962 | -0.0091 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.6884 | 0.6884 | 0.6965 | 0.6965 | -0.0081 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.6909 | 0.6909 | 0.6966 | 0.6966 | -0.0057 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 512100 | 南方中证1000ETF | 1.8804 | 0.6874 | 1.9064 | 0.6969 | -0.0095 | -1.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF | 0.6899 | 0.6899 | 0.6980 | 0.6980 | -0.0081 | -1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 0.6930 | 0.6930 | 0.6983 | 0.6983 | -0.0053 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 0.6890 | 0.6890 | 0.6985 | 0.6985 | -0.0095 | -1.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.6875 | 0.6875 | 0.6990 | 0.6990 | -0.0115 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 0.6887 | 0.6887 | 0.6993 | 0.6993 | -0.0106 | -1.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 517080 | 汇添富中证沪港深500ETF | 0.6942 | 0.6942 | 0.6994 | 0.6994 | -0.0052 | -0.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6896 | 0.6896 | 0.6997 | 0.6997 | -0.0101 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 25 | 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 0.6916 | 0.6916 | 0.6997 | 0.6997 | -0.0081 | -1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 012646 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.6925 | 0.6925 | 0.6998 | 0.6998 | -0.0073 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 0.6912 | 0.6912 | 0.7001 | 0.7001 | -0.0089 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.6947 | 0.6947 | 0.7004 | 0.7004 | -0.0057 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 560990 | 中金科技先锋ETF | 0.6934 | 0.6934 | 0.7007 | 0.7007 | -0.0073 | -1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 159682 | 景顺长城创业板50ETF | 0.6935 | 0.6935 | 0.7015 | 0.7015 | -0.0080 | -1.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 0.6991 | 0.6991 | 0.7017 | 0.7017 | -0.0026 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.6949 | 0.6949 | 0.7020 | 0.7020 | -0.0071 | -1.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 159797 | 汇添富中证全指医疗器械ETF | 0.6909 | 0.6909 | 0.7024 | 0.7024 | -0.0115 | -1.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 0.6936 | 0.6936 | 0.7025 | 0.7025 | -0.0089 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 588900 | 南方上证科创板100ETF | 0.6880 | 0.6880 | 0.7039 | 0.7039 | -0.0159 | -2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 588030 | 博时上证科创板100ETF | 0.6883 | 0.6883 | 0.7040 | 0.7040 | -0.0157 | -2.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 0.6951 | 0.6951 | 0.7040 | 0.7040 | -0.0089 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 0.6967 | 0.6967 | 0.7046 | 0.7046 | -0.0079 | -1.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 588190 | 银华上证科创板100ETF | 0.6895 | 0.6895 | 0.7051 | 0.7051 | -0.0156 | -2.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 0.6958 | 0.6958 | 0.7051 | 0.7051 | -0.0093 | -1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.6978 | 0.6978 | 0.7054 | 0.7054 | -0.0076 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 0.6899 | 0.6899 | 0.7058 | 0.7058 | -0.0159 | -2.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 588220 | 鹏华上证科创板100ETF | 0.6903 | 0.6903 | 0.7059 | 0.7059 | -0.0156 | -2.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 005814 | 华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.6951 | 0.6951 | 0.7061 | 0.7061 | -0.0110 | -1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 159943 | 大成深证成份ETF | 0.8987 | 0.6972 | 0.9104 | 0.7063 | -0.0091 | -1.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 0.6990 | 0.6990 | 0.7065 | 0.7065 | -0.0075 | -1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.6977 | 0.6977 | 0.7071 | 0.7071 | -0.0094 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 0.6989 | 0.6989 | 0.7071 | 0.7071 | -0.0082 | -1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159872 | 鹏华中证车联网主题ETF | 0.6920 | 0.6920 | 0.7077 | 0.7077 | -0.0157 | -2.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 012645 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.7005 | 0.7005 | 0.7079 | 0.7079 | -0.0074 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
