每日开放式基金净值一览|共2230只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 021580 | 华夏中证人工智能主题ETF联接D | 0.6618 | 0.6618 | 0.6683 | 0.6683 | -0.0065 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1.3057 | 0.6611 | 1.3212 | 0.6688 | -0.0077 | -1.17% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 3 | 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 0.6612 | 0.6612 | 0.6700 | 0.6700 | -0.0088 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 562310 | 银华沪深300成长ETF | 0.6641 | 0.6641 | 0.6706 | 0.6706 | -0.0065 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 513150 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF | 0.6550 | 0.6550 | 0.6709 | 0.6709 | -0.0159 | -2.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 0.6631 | 0.6631 | 0.6711 | 0.6711 | -0.0080 | -1.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159629 | 富国中证1000ETF | 1.8810 | 0.6623 | 1.9069 | 0.6714 | -0.0091 | -1.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | 0.4392 | 0.6588 | 0.4476 | 0.6714 | -0.0126 | -1.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 159896 | 南方中证物联网主题ETF | 0.6610 | 0.6610 | 0.6717 | 0.6717 | -0.0107 | -1.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 0.6613 | 0.6613 | 0.6720 | 0.6720 | -0.0107 | -1.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 0.6591 | 0.6591 | 0.6720 | 0.6720 | -0.0129 | -1.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 560010 | 广发中证1000ETF | 1.8798 | 0.6635 | 1.9057 | 0.6726 | -0.0091 | -1.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.6604 | 0.6604 | 0.6732 | 0.6732 | -0.0128 | -1.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 0.6643 | 0.6643 | 0.6733 | 0.6733 | -0.0090 | -1.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 561010 | 华安中证全指软件开发ETF | 0.6618 | 0.6618 | 0.6744 | 0.6744 | -0.0126 | -1.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 0.6620 | 0.6620 | 0.6748 | 0.6748 | -0.0128 | -1.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 0.6699 | 0.6699 | 0.6765 | 0.6765 | -0.0066 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 159886 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 0.6723 | 0.6723 | 0.6768 | 0.6768 | -0.0045 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 0.6664 | 0.6664 | 0.6774 | 0.6774 | -0.0110 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF | 0.6623 | 0.6623 | 0.6775 | 0.6775 | -0.0152 | -2.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159827 | 银华中证农业主题ETF | 0.6681 | 0.6681 | 0.6775 | 0.6775 | -0.0094 | -1.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 515960 | 嘉实医药健康100ETF | 0.6693 | 0.6693 | 0.6779 | 0.6779 | -0.0086 | -1.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 0.6680 | 0.6680 | 0.6790 | 0.6790 | -0.0110 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 0.6702 | 0.6702 | 0.6790 | 0.6790 | -0.0088 | -1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 0.6638 | 0.6638 | 0.6791 | 0.6791 | -0.0153 | -2.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 0.6653 | 0.6653 | 0.6806 | 0.6806 | -0.0153 | -2.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 1.8897 | 0.6713 | 1.9161 | 0.6807 | -0.0094 | -1.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.6737 | 0.6737 | 0.6813 | 0.6813 | -0.0076 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.6734 | 0.6734 | 0.6813 | 0.6813 | -0.0079 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 159623 | 博时成渝经济圈ETF | 0.6754 | 0.6754 | 0.6815 | 0.6815 | -0.0061 | -0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 0.6697 | 0.6697 | 0.6816 | 0.6816 | -0.0119 | -1.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 560060 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 0.6793 | 0.6793 | 0.6818 | 0.6818 | -0.0025 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 159778 | 鹏华中证工业互联网主题ETF | 0.6742 | 0.6742 | 0.6824 | 0.6824 | -0.0082 | -1.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.6752 | 0.6752 | 0.6828 | 0.6828 | -0.0076 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 0.6761 | 0.6761 | 0.6830 | 0.6830 | -0.0069 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 159708 | 西部利得深证红利ETF | 0.6734 | 0.6734 | 0.6838 | 0.6838 | -0.0104 | -1.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 0.6770 | 0.6770 | 0.6840 | 0.6840 | -0.0070 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 38 | 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 0.6752 | 0.6752 | 0.6840 | 0.6840 | -0.0088 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 159640 | 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF | 0.6815 | 0.6815 | 0.6841 | 0.6841 | -0.0026 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 0.6830 | 0.6830 | 0.6855 | 0.6855 | -0.0025 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 560110 | 汇添富中证1000ETF | 0.6777 | 0.6777 | 0.6871 | 0.6871 | -0.0094 | -1.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 0.6846 | 0.6846 | 0.6871 | 0.6871 | -0.0025 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.6800 | 0.6800 | 0.6875 | 0.6875 | -0.0075 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 515920 | 博时智能消费主题ETF | 0.6759 | 0.6759 | 0.6876 | 0.6876 | -0.0117 | -1.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 0.6788 | 0.6788 | 0.6878 | 0.6878 | -0.0090 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 0.6854 | 0.6854 | 0.6880 | 0.6880 | -0.0026 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 0.6856 | 0.6856 | 0.6881 | 0.6881 | -0.0025 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 516130 | 华宝中证消费龙头ETF | 0.6773 | 0.6773 | 0.6884 | 0.6884 | -0.0111 | -1.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 0.6784 | 0.6784 | 0.6893 | 0.6893 | -0.0109 | -1.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 0.6868 | 0.6868 | 0.6894 | 0.6894 | -0.0026 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
