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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 0.9774 | 0.9774 | 0.9833 | 0.9833 | -0.0059 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
2 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 0.9772 | 0.9772 | 0.9831 | 0.9831 | -0.0059 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 0.9379 | 0.9379 | 0.9777 | 0.9777 | -0.0398 | -4.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
4 | 021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 0.9378 | 0.9378 | 0.9776 | 0.9776 | -0.0398 | -4.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 005390 | 工银创业板ETF联接A | 0.9487 | 0.9487 | 0.9767 | 0.9767 | -0.0280 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 0.7414 | 0.9614 | 0.7566 | 0.9766 | -0.0152 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 0.9244 | 0.9244 | 0.9702 | 0.9702 | -0.0458 | -4.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 0.9418 | 0.9418 | 0.9642 | 0.9642 | -0.0224 | -2.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 0.9415 | 0.9415 | 0.9620 | 0.9620 | -0.0205 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 0.9406 | 0.9406 | 0.9611 | 0.9611 | -0.0205 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 0.9391 | 0.9391 | 0.9588 | 0.9588 | -0.0197 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
12 | 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 0.9390 | 0.9390 | 0.9587 | 0.9587 | -0.0197 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 010432 | 广发国证2000ETF联接C | 0.9344 | 0.9344 | 0.9566 | 0.9566 | -0.0222 | -2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 159520 | 工银中证消费龙头ETF | 0.9246 | 0.9246 | 0.9552 | 0.9552 | -0.0306 | -3.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9483 | 0.9483 | 0.9537 | 0.9537 | -0.0054 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
16 | 018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9469 | 0.9469 | 0.9523 | 0.9523 | -0.0054 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 0.9078 | 0.9078 | 0.9518 | 0.9518 | -0.0440 | -4.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 005391 | 工银创业板ETF联接C | 0.9229 | 0.9229 | 0.9502 | 0.9502 | -0.0273 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 0.9062 | 0.9062 | 0.9501 | 0.9501 | -0.0439 | -4.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 0.9212 | 0.9212 | 0.9484 | 0.9484 | -0.0272 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 0.9012 | 0.9012 | 0.9477 | 0.9477 | -0.0465 | -4.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 0.9196 | 0.9196 | 0.9468 | 0.9468 | -0.0272 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 0.9133 | 0.9133 | 0.9403 | 0.9403 | -0.0270 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 159665 | 工银瑞信国证半导体芯片ETF | 0.8952 | 0.8952 | 0.9397 | 0.9397 | -0.0445 | -4.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | 0.8896 | 0.8896 | 0.9328 | 0.9328 | -0.0432 | -4.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 0.8873 | 0.8873 | 0.9322 | 0.9322 | -0.0449 | -4.82% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 0.8857 | 0.8857 | 0.9318 | 0.9318 | -0.0461 | -4.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 0.9103 | 0.9103 | 0.9318 | 0.9318 | -0.0215 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 0.9100 | 0.9100 | 0.9315 | 0.9315 | -0.0215 | -2.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 0.8861 | 0.8861 | 0.9309 | 0.9309 | -0.0448 | -4.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 0.9097 | 0.9097 | 0.9299 | 0.9299 | -0.0202 | -2.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8938 | 0.8938 | 0.9294 | 0.9294 | -0.0356 | -3.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 0.9129 | 0.9129 | 0.9283 | 0.9283 | -0.0154 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8926 | 0.8926 | 0.9282 | 0.9282 | -0.0356 | -3.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 0.4409 | 0.8818 | 0.4628 | 0.9256 | -0.0438 | -4.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 0.9102 | 0.9102 | 0.9255 | 0.9255 | -0.0153 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 0.9207 | 0.9207 | 0.9247 | 0.9247 | -0.0040 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 0.8952 | 0.8952 | 0.9203 | 0.9203 | -0.0251 | -2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 512680 | 广发中证军工ETF | 0.8911 | 0.8911 | 0.9192 | 0.9192 | -0.0281 | -3.06% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
40 | 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 0.9113 | 0.9113 | 0.9152 | 0.9152 | -0.0039 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 0.8810 | 0.8810 | 0.9151 | 0.9151 | -0.0341 | -3.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 0.8799 | 0.8799 | 0.9140 | 0.9140 | -0.0341 | -3.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 159507 | 广发国证通信ETF | 0.8909 | 0.8909 | 0.9102 | 0.9102 | -0.0193 | -2.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.9028 | 0.9028 | 0.9095 | 0.9095 | -0.0067 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 007223 | 工银中证500ETF联接C | 0.8840 | 0.8840 | 0.9091 | 0.9091 | -0.0251 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 0.9034 | 0.9034 | 0.9089 | 0.9089 | -0.0055 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.8962 | 0.8962 | 0.9029 | 0.9029 | -0.0067 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 3.9936 | 0.8741 | 4.1070 | 0.8989 | -0.0248 | -2.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 0.8715 | 0.8715 | 0.8977 | 0.8977 | -0.0262 | -2.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 0.8686 | 0.8686 | 0.8959 | 0.8959 | -0.0273 | -3.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |