每日开放式基金净值一览|共380只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.2253 | 1.2253 | 1.2647 | 1.2647 | -0.0394 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 0.8939 | 1.2261 | 0.9192 | 1.2514 | -0.0253 | -2.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.2098 | 1.2098 | 1.2487 | 1.2487 | -0.0389 | -3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 006744 | 国联央视财经50ETF联接C | 1.2257 | 1.2257 | 1.2453 | 1.2453 | -0.0196 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 008986 | 广发上海金ETF联接A | 1.2290 | 1.2290 | 1.2351 | 1.2351 | -0.0061 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 6 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.0115 | 1.2115 | 1.0305 | 1.2305 | -0.0190 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 008987 | 广发上海金ETF联接C | 1.2121 | 1.2121 | 1.2181 | 1.2181 | -0.0060 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 0.9972 | 1.1972 | 1.0160 | 1.2160 | -0.0188 | -1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 1.0052 | 1.1662 | 1.0536 | 1.2146 | -0.0484 | -4.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 0.9896 | 1.1506 | 1.0373 | 1.1983 | -0.0477 | -4.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.1926 | 1.1926 | 1.1929 | 1.1929 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 1.0656 | 1.1706 | 1.0871 | 1.1921 | -0.0215 | -1.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159512 | 广发中证全指汽车ETF | 1.1434 | 1.1434 | 1.1776 | 1.1776 | -0.0342 | -2.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 0.5643 | 1.1286 | 0.5846 | 1.1692 | -0.0406 | -3.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.1308 | 1.1308 | 1.1625 | 1.1625 | -0.0317 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1245 | 1.1245 | 1.1543 | 1.1543 | -0.0298 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.1207 | 1.1207 | 1.1532 | 1.1532 | -0.0325 | -2.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1225 | 1.1225 | 1.1523 | 1.1523 | -0.0298 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 2.7197 | 1.1343 | 2.7600 | 1.1511 | -0.0168 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 1.1434 | 1.1434 | 1.1454 | 1.1454 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1119 | 1.1119 | 1.1413 | 1.1413 | -0.0294 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 006220 | 工银上证50ETF联接A | 1.1241 | 1.1241 | 1.1400 | 1.1400 | -0.0159 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.1217 | 1.1217 | 1.1385 | 1.1385 | -0.0168 | -1.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 561260 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF | 1.1223 | 1.1223 | 1.1346 | 1.1346 | -0.0123 | -1.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1052 | 1.1052 | 1.1345 | 1.1345 | -0.0293 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 006221 | 工银上证50ETF联接C | 1.1058 | 1.1058 | 1.1213 | 1.1213 | -0.0155 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.1143 | 1.1143 | 1.1207 | 1.1207 | -0.0064 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 28 | 019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.1123 | 1.1123 | 1.1187 | 1.1187 | -0.0064 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1048 | 1.1048 | 1.1096 | 1.1096 | -0.0048 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0982 | 1.0982 | 1.1030 | 1.1030 | -0.0048 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0727 | 1.0727 | 1.1009 | 1.1009 | -0.0282 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1.0703 | 1.0703 | 1.1004 | 1.1004 | -0.0301 | -2.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 1.0617 | 1.0617 | 1.0999 | 1.0999 | -0.0382 | -3.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 1.0866 | 1.0866 | 1.0904 | 1.0904 | -0.0038 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.0755 | 1.0755 | 1.0882 | 1.0882 | -0.0127 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 36 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0591 | 1.0591 | 1.0869 | 1.0869 | -0.0278 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 4.1169 | 1.0633 | 4.2054 | 1.0862 | -0.0229 | -2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.0734 | 1.0734 | 1.0861 | 1.0861 | -0.0127 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0797 | 1.0797 | 1.0832 | 1.0832 | -0.0035 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0771 | 1.0771 | 1.0806 | 1.0806 | -0.0035 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 515550 | 国联中证500ETF | 1.0423 | 1.0423 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0307 | -2.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 1.0567 | 1.0670 | 1.0617 | 1.0720 | -0.0050 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 1.0395 | 1.0395 | 1.0688 | 1.0688 | -0.0293 | -2.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 159907 | 广发国证2000ETF | 0.5731 | 1.0414 | 0.5875 | 1.0675 | -0.0261 | -2.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 510760 | 国泰上证综合交易ETF | 1.0033 | 1.0493 | 1.0183 | 1.0643 | -0.0150 | -1.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 1.0418 | 1.0418 | 1.0632 | 1.0632 | -0.0214 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 1.0395 | 1.0395 | 1.0609 | 1.0609 | -0.0214 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 561200 | 工银中证100ETF | 1.0367 | 1.0367 | 1.0605 | 1.0605 | -0.0238 | -2.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 009472 | 广发深证100ETF联接C | 1.0315 | 1.0315 | 1.0595 | 1.0595 | -0.0280 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 0.8230 | 1.0210 | 0.8530 | 1.0580 | -0.0370 | -3.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
