每日开放式基金净值一览|共380只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 511930 | 国联日盈A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 511920 | 广发货币E | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | -- | -- | 1.4240 | 7.1200 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | 5.9822 | 6.2668 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 5 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.9818 | 6.2518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 6 | 006480 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | -- | -- | 5.9015 | 5.9015 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.9012 | 5.9012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 159941 | 广发纳指100ETF | -- | -- | 1.0736 | 4.2944 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.1207 | 2.4114 | 1.1438 | 2.4576 | -0.0462 | -2.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.9362 | 2.3112 | 1.9733 | 2.3483 | -0.0371 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9114 | 2.2824 | 1.9480 | 2.3190 | -0.0366 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.2515 | 2.2515 | 2.2591 | 2.2591 | -0.0076 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8053 | 2.0953 | 1.8414 | 2.1314 | -0.0361 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 2.0503 | 2.0503 | 2.0618 | 2.0618 | -0.0115 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 15 | 518800 | 国泰黄金ETF | 5.3364 | 2.0186 | 5.3680 | 2.0306 | -0.0120 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 2.0165 | 2.0165 | 2.0277 | 2.0277 | -0.0112 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | 1.0688 | 1.8216 | 1.0708 | 1.8245 | -0.0029 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 1.7714 | 1.7714 | 1.8069 | 1.8069 | -0.0355 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.7938 | 1.7938 | 1.7996 | 1.7996 | -0.0058 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 159905 | 工银深证红利ETF | 1.7283 | 1.7283 | 1.7713 | 1.7713 | -0.0430 | -2.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 0.9301 | 1.7444 | 0.9522 | 1.7665 | -0.0221 | -2.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 512760 | 国泰CES芯片ETF | 0.8290 | 1.6580 | 0.8715 | 1.7430 | -0.0850 | -4.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 0.9487 | 1.7057 | 0.9678 | 1.7248 | -0.0191 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 1.1516 | 1.6816 | 1.1536 | 1.6836 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1.5802 | 1.5802 | 1.6294 | 1.6294 | -0.0492 | -3.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 1.4995 | 1.4995 | 1.5700 | 1.5700 | -0.0705 | -4.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 0.9281 | 1.5387 | 0.9501 | 1.5607 | -0.0220 | -2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5242 | 1.5242 | 1.5481 | 1.5481 | -0.0239 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 1.4770 | 1.4770 | 1.5465 | 1.5465 | -0.0695 | -4.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.5169 | 1.5169 | 1.5407 | 1.5407 | -0.0238 | -1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 0.7333 | 1.4666 | 0.7697 | 1.5394 | -0.0728 | -4.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 510510 | 广发中证500ETF | 1.4740 | 1.4740 | 1.5180 | 1.5180 | -0.0440 | -2.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 510060 | 工银上证央企ETF | 2.2964 | 1.4689 | 2.3077 | 1.4761 | -0.0072 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.4666 | 1.4666 | 1.4756 | 1.4756 | -0.0090 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | -- | -- | 1.4752 | 1.4752 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 1.3823 | 1.3823 | 1.4055 | 1.4055 | -0.0232 | -1.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 5.3855 | 1.3957 | 5.4173 | 1.4039 | -0.0082 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 137.4990 | 1.3880 | 137.3630 | 1.3860 | 0.0020 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.3328 | 1.3328 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.3261 | 1.3261 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 008142 | 工银黄金ETF联接A | 1.3060 | 1.3060 | 1.3133 | 1.3133 | -0.0073 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 42 | 020341 | 工银黄金ETF联接E | 1.3035 | 1.3035 | 1.3108 | 1.3108 | -0.0073 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 518600 | 广发上海金ETF | 5.3207 | 1.3033 | 5.3484 | 1.3100 | -0.0067 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1.2709 | 1.2709 | 1.2982 | 1.2982 | -0.0273 | -2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 129.7410 | 1.2970 | 129.4920 | 1.2950 | 0.0020 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 008143 | 工银黄金ETF联接C | 1.2871 | 1.2871 | 1.2943 | 1.2943 | -0.0072 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 0.4157 | 1.2471 | 0.4299 | 1.2897 | -0.0426 | -3.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 162714 | 广发深证100ETF联接A | 1.0399 | 1.2591 | 1.0681 | 1.2873 | -0.0282 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 159965 | 国联央视财经50ETF | 1.2616 | 1.2616 | 1.2839 | 1.2839 | -0.0223 | -1.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 1.2458 | 1.2458 | 1.2657 | 1.2657 | -0.0199 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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