自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.8921 | 6.1621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
2 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.8128 | 5.8128 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.9733 | 2.3483 | 1.9938 | 2.3688 | -0.0205 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9480 | 2.3190 | 1.9683 | 2.3393 | -0.0203 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8414 | 2.1314 | 1.8535 | 2.1435 | -0.0121 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 2.0618 | 2.0618 | 2.0582 | 2.0582 | 0.0036 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
7 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 2.0277 | 2.0277 | 2.0243 | 2.0243 | 0.0034 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 1.8069 | 1.8069 | 1.8187 | 1.8187 | -0.0118 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.7996 | 1.7996 | 1.8119 | 1.8119 | -0.0123 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 0.9522 | 1.7665 | 0.9612 | 1.7755 | -0.0090 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 0.9678 | 1.7248 | 0.9740 | 1.7310 | -0.0062 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 1.1536 | 1.6836 | 1.1609 | 1.6909 | -0.0073 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 0.9501 | 1.5607 | 0.9591 | 1.5697 | -0.0090 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 1.5700 | 1.5700 | 1.5655 | 1.5655 | 0.0045 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5481 | 1.5481 | 1.5555 | 1.5555 | -0.0074 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.5407 | 1.5407 | 1.5481 | 1.5481 | -0.0074 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 1.5465 | 1.5465 | 1.5421 | 1.5421 | 0.0044 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 008142 | 工银黄金ETF联接A | 1.3133 | 1.3133 | 1.3111 | 1.3111 | 0.0022 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
19 | 162714 | 广发深证100ETF联接A | 1.0681 | 1.2873 | 1.0730 | 1.2922 | -0.0049 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 008143 | 工银黄金ETF联接C | 1.2943 | 1.2943 | 1.2921 | 1.2921 | 0.0022 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 1.2657 | 1.2657 | 1.2732 | 1.2732 | -0.0075 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.2647 | 1.2647 | 1.2719 | 1.2719 | -0.0072 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.2487 | 1.2487 | 1.2558 | 1.2558 | -0.0071 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 006744 | 国联央视财经50ETF联接C | 1.2453 | 1.2453 | 1.2527 | 1.2527 | -0.0074 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 0.9192 | 1.2514 | 0.9203 | 1.2525 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.0305 | 1.2305 | 1.0370 | 1.2370 | -0.0065 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 008986 | 广发上海金ETF联接A | 1.2351 | 1.2351 | 1.2351 | 1.2351 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
28 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.0160 | 1.2160 | 1.0224 | 1.2224 | -0.0064 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 008987 | 广发上海金ETF联接C | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 1.0536 | 1.2146 | 1.0524 | 1.2134 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 1.0373 | 1.1983 | 1.0361 | 1.1971 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.1625 | 1.1625 | 1.1638 | 1.1638 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1543 | 1.1543 | 1.1564 | 1.1564 | -0.0021 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 1.1454 | 1.1454 | 1.1527 | 1.1527 | -0.0073 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 006220 | 工银上证50ETF联接A | 1.1400 | 1.1400 | 1.1508 | 1.1508 | -0.0108 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1523 | 1.1523 | 1.1486 | 1.1486 | 0.0037 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1413 | 1.1413 | 1.1435 | 1.1435 | -0.0022 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 006221 | 工银上证50ETF联接C | 1.1213 | 1.1213 | 1.1320 | 1.1320 | -0.0107 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1345 | 1.1345 | 1.1309 | 1.1309 | 0.0036 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1096 | 1.1096 | 1.1213 | 1.1213 | -0.0117 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1030 | 1.1030 | 1.1147 | 1.1147 | -0.0117 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.1009 | 1.1009 | 1.1031 | 1.1031 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0832 | 1.0832 | 1.0898 | 1.0898 | -0.0066 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0869 | 1.0869 | 1.0891 | 1.0891 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0806 | 1.0806 | 1.0872 | 1.0872 | -0.0066 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 1.0632 | 1.0632 | 1.0647 | 1.0647 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 009472 | 广发深证100ETF联接C | 1.0595 | 1.0595 | 1.0643 | 1.0643 | -0.0048 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 1.0571 | 1.0571 | 1.0643 | 1.0643 | -0.0072 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 1.0534 | 1.0534 | 1.0627 | 1.0627 | -0.0093 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 1.0609 | 1.0609 | 1.0624 | 1.0624 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |